ברייטספרינג הלת' סרביסז (BTSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.57 | 1.33 | 1.17 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.12 | 0.88 | 0.84 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.22 | 9.37 | 0.49 | 6.53 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -1.63B | -2.38B | -3.46B | -3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.44 | 1.76 | 6.28 | 4.87 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.86 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 3.42 | 3.60 | 9.46 | 7.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.05 | 2.03 | 1.49 | 1.04 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 1.88 | 0.90 | 0.45 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.33 | 0.79 | 1.79 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.33 | 14.14 | 16.24 | 23.34 | 22.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 5.70 | 7.14 | 10.46 | 9.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.38% | 11.76% | 14.10% | 16.24% | 17.54% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 2.29% | 1.72% | 1.67% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 4.45% | 3.56% | 3.53% | 3.96% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | 2.29% | 1.83% | 1.67% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | 1.07% | -0.31% | -2.01% | -0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.05% | 1.48% | -0.16% | -1.75% | -0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 0.81% | -0.18% | -1.78% | -0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.50% | 138.22% | 51.99% | 87.14% | 117.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.81% | 46.72% | -16.83% | -120.54% | -24.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 2.97% | -0.30% | -2.79% | -0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.23% | 10.17% | -1.10% | -26.44% | -7.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.79% | 6.47% | 4.59% | 3.44% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 4.81% | 2.63% | 2.96% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.86% | 5.76% | -0.74% | -7.57% | -2.85% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 2.51% | -0.55% | -8.21% | -2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.99 | 12.04 | 9.80 | 8.73 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 11.54 | 9.35 | 10.28 | 11.52 | 12.08 |
| מחזור מלאי | 21.90 | 13.98 | 15.11 | 18.35 | 14.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.74 | 34.31 | 22.53 | 17.19 | 16.24 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.01 | 1.90 | 1.60 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.99 | 17.10 | 33.49 | 28.47 | 22.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.24 | 17.41 | 25.89 | 30.01 | 35.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.20 | 30.31 | 37.23 | 41.80 | 41.05 |
| ימי מלאי | 16.67 | 26.12 | 24.16 | 19.89 | 24.68 |
| ימי אשראי מספקים | 31.62 | 39.02 | 35.50 | 31.68 | 30.21 |
| מחזור תפעולי | 49.87 | 56.43 | 61.39 | 61.69 | 65.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 2.42 | 0.12 | 1.23 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | 1.95 | -0.30 | 0.80 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | -2.40 | 0.65 | 16.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 5.13 | 0.29 | 2.87 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 5.13 | 0.29 | 2.87 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.42% | 5.20% | -1.74% | 7.29% | -3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.58 | 39.84 | -181.97 | -12.18 | -34.93 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.59 | 0.29 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל הון | 5.98 | 4.05 | 1.99 | 3.22 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.24 | 19.22 | -57.52 | 13.72 | -25.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.20 | 15.48 | 138.25 | 8.93 | -404.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.04 | 2.03 | -0.06 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 4.05 | 1.99 | 3.22 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 21.29 | 22.21 | 15.40 | 15.85 | 14.16 |
| שווי חברה | 13.60B | 10.20B | 6.13B | 5.54B | 5.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.29 | 22.21 | 15.40 | 15.85 | 14.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.79 | 0.54 | 0.63 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.81 | 25.86 | -107.29 | 40.37 | -74.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86 | 20.82 | 257.86 | 26.29 | -1,192.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.59 | -6.01 | -9.49 | -16.81 | -16.17 |
| הון עצמי למניה | 9.94 | 9.26 | 8.54 | 3.42 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.12 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 69.75 | 63.74 | 58.38 | 51.56 | 45.10 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | 0.94 | -0.09 | -0.90 | -0.31 |
| נטל מס | 0.99 | 1.38 | 0.52 | 0.87 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.47 | -0.18 | -1.21 | -0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 2.59 | -1.16 | -1.34 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD