ברייטספרינג הלת' סרביסז (BTSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.17M | 23.77M | 210.78M | -4.65M | 270.17M |
| רווח נקי | 189.11M | -20.52M | -156.84M | -54.22M | 49.80M |
| פחת והפחתות | 164.28M | 204.48M | 202.34M | 203.97M | 199.16M |
| מס הכנסה נדחה | 14.84M | 0 | -52.63M | -27.96M | 6.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 70.10M | 69.17M | 3.92M | 3.55M | 4.52M |
| שינוי בהון החוזר | -18.54M | -270.07M | 159.44M | -224.47M | -30.11M |
| יתרת לקוחות | -131.29M | -179.04M | -127.25M | -150.47M | -93.00M |
| מלאי | -177.91M | -236.51M | 28.66M | -131.83M | 4.29M |
| יתרת ספקים | 264.17M | 303.21M | 105.65M | 133.47M | 63.54M |
| הון חוזר אחר | 26.48M | -157.73M | 152.37M | -75.63M | -4.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.38M | 40.71M | 54.56M | 94.48M | 40.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.08M | -140.24M | -134.43M | 45.36M | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.48M | -80.91M | -73.53M | -70.11M | -59.27M |
| רכישות, נטו | -204.56M | -59.80M | -63.06M | 113.33M | -1.13B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.03M | 473.00K | 2.15M | 2.14M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.87M | 164.65M | -76.91M | -73.81M | 705.22M |
| פירעון חוב | -127.12M | -829.36M | -66.14M | -68.93M | 726.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.28M | 1.05B | 0 | 0 | 12.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.17M | -650.00K | -650.00K | 0 | -417.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.85M | -50.83M | -10.12M | -4.88M | -34.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.48M | 61.25M | 13.07M | 13.63M | 46.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.22M | 48.18M | -557.00K | -33.11M | -215.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.25M | 13.07M | 13.63M | 46.74M | 262.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.48M | 61.25M | 13.07M | 13.63M | 46.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 394.69M | -57.14M | 137.26M | -74.77M | 210.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.17M | 23.77M | 210.78M | -4.65M | 270.17M |
| הוצאות הוניות | -95.48M | -80.91M | -73.53M | -70.11M | -59.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD