Bentley Systems, Class B (BSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.46M | 435.29M | 416.70M | 274.32M | 288.02M |
| רווח נקי | 277.79M | 234.43M | 326.79M | 174.78M | 93.19M |
| פחת והפחתות | 65.88M | 64.61M | 71.86M | 71.54M | 52.79M |
| מס הכנסה נדחה | 24.33M | 12.57M | -198.88M | -5.13M | -19.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 72.58M | 74.42M | 72.97M | 75.21M | 49.05M |
| שינוי בהון החוזר | 59.32M | 22.54M | 97.45M | -15.09M | 111.15M |
| יתרת לקוחות | -18.58M | -32.06M | -5.18M | -60.94M | -35.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26M |
| יתרת ספקים | -18.44M | 74.95M | 68.73M | 29.18M | 50.08M |
| הון חוזר אחר | 96.35M | -20.35M | 33.90M | 16.67M | 82.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.56M | 26.72M | 46.50M | -26.98M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.31M | -143.27M | -60.50M | -770.13M | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.26M | -14.05M | -25.00M | -18.55M | -17.54M |
| רכישות, נטו | -93.25M | -130.41M | -26.02M | -743.01M | -1.03B |
| רכישת השקעות | -981.00K | -1.44M | -11.60M | -10.95M | -4.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.12M | 10.95M | 4.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 179.00K | 2.62M | 0 | -8.57M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -376.30M | -289.85M | -359.07M | 243.03M | 982.58M |
| פירעון חוב | -145.11M | -146.71M | -258.57M | 338.60M | 1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.53M | 0 | 0 | 0 | 9.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.24M | -76.86M | -58.94M | -71.81M | -120.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.96M | -72.12M | -58.76M | -34.49M | -33.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -513.00K | 5.84M | 17.19M | 10.74M | -54.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.28M | 64.01M | 68.41M | 71.68M | 329.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.41M | -6.58M | -390.00K | -4.88M | -6.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.27M | -4.40M | -3.27M | -257.65M | 207.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.01M | 68.41M | 71.68M | 329.34M | 122.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.28M | 64.01M | 68.41M | 71.68M | 329.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 520.21M | 421.25M | 391.69M | 255.78M | 270.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.46M | 435.29M | 416.70M | 274.32M | 288.02M |
| הוצאות הוניות | -18.26M | -14.05M | -25.00M | -18.55M | -17.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD