סיירה בנקורפ (BSRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.10 | 0.53 | 0.14 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.32B | -2.85B | -2.48B | -2.27B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 1.42 | 0.77 | 1.63 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.59 | 0.43 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.14 | 10.50 | 10.12 | 11.03 | 11.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.21 | 1.03 | 0.92 | 3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 1.18 | 0.66 | 1.67 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.54 | 41.92 | 22.85 | 41.02 | 28.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 6.49 | 3.06 | 9.54 | 6.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.15% | 73.86% | 70.12% | 67.77% | 83.99% |
| שיעור EBIT | 30.09% | 27.92% | 28.18% | 27.51% | 31.52% |
| שיעור EBITDA | 31.25% | 29.23% | 29.69% | 29.42% | 34.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.09% | 27.92% | 28.18% | 27.51% | 31.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.08% | 27.90% | 28.18% | 27.51% | 31.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.63% | 20.96% | 21.22% | 20.63% | 23.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.63% | 20.96% | 21.22% | 20.63% | 23.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.25% | 75.12% | 75.30% | 74.99% | 74.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.95% | 99.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.11% | 1.12% | 0.93% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 11.60% | 11.35% | 10.31% | 11.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 9.41% | 8.78% | 8.00% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 4.45% | 5.61% | 3.60% | 4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.11% | 1.13% | 0.94% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 9.60% | 9.82% | 10.51% | 10.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.25 | 11.95 | 8.30 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.16 | 13.49 | 12.54 | 9.99 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.61 | 30.55 | 43.96 | 47.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.61 | 30.55 | 43.96 | 47.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.61 | 30.55 | 43.96 | 47.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.52 | 2.50 | 4.00 | 3.62 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.47 | 2.38 | 3.92 | 3.52 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 2.21 | 3.86 | 3.52 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.35 | 22.00 | 49.44 | 37.63 | 26.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.06 | 0.21 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.30 | 0.32 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.55% | 7.29% | 13.56% | 15.63% | 10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 10.41 | 10.18 | 9.52 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.18 | 2.16 | 1.96 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.21 | 1.16 | 0.98 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 13.71 | 7.38 | 6.40 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 13.09 | 7.23 | 6.23 | 9.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.99 | 0.51 | 1.78 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.21 | 1.16 | 0.98 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 13.96 | 10.34 | 16.21 | 13.49 |
| שווי חברה | 589.15M | 824.49M | 586.52M | 805.60M | 653.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 13.96 | 10.34 | 16.21 | 13.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 4.08 | 3.07 | 4.77 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 25.63 | 10.47 | 15.54 | 20.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 24.46 | 10.26 | 15.13 | 19.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.28 | 25.00 | 23.06 | 21.04 | 18.32 |
| הון עצמי למניה | 28.40 | 27.03 | 25.01 | 22.99 | 20.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.40 | 14.97 | 13.38 | 11.49 | 9.53 |
| רווח נקי למניה | 3.49 | 3.14 | 2.84 | 2.37 | 2.25 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.80 | 1.41 | 1.53 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD