סיירה בנקורפ (BSRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.71M | 57.15M | 53.25M | 33.57M | 52.66M |
| רווח נקי | 42.33M | 40.56M | 34.84M | 33.66M | 43.01M |
| פחת והפחתות | 2.65M | 2.88M | 3.23M | 3.54M | 4.27M |
| מס הכנסה נדחה | -105.00K | 4.03M | -2.34M | 311.00K | 85.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.21M | 1.96M | 1.75M | 1.28M | 995.00K |
| שינוי בהון החוזר | -21.31M | 1.53M | 9.70M | -18.47M | 2.87M |
| יתרת לקוחות | 3.93M | -9.39M | -20.53M | -29.28M | 6.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.24M | 10.92M | 30.22M | 10.81M | -3.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.93M | 6.20M | 6.07M | 13.26M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.49M | 141.23M | -83.69M | -481.00M | 20.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.70M | -1.16M | -1.42M | -1.27M | -371.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -378.05M | -151.05M | -204.15M | -534.06M | -578.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 435.70M | 531.92M | 142.03M | 129.74M | 123.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -224.45M | -238.48M | -20.15M | -75.40M | 475.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.75M | -176.32M | 31.92M | 267.03M | 112.84M |
| פירעון חוב | 12.70M | -150.50M | 136.50M | 94.00M | 6.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 854.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.83M | -15.84M | -8.88M | -5.19M | -5.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.73M | -13.63M | -13.71M | -13.92M | -13.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 216.76M | 3.66M | -81.99M | 192.14M | 125.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.63M | 100.66M | 78.60M | 77.13M | 257.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.96M | 22.06M | 1.47M | -180.40M | 186.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.66M | 78.60M | 77.13M | 257.53M | 71.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.63M | 100.66M | 78.60M | 77.13M | 257.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.17M | 56.00M | 51.83M | 32.30M | 52.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.71M | 57.15M | 53.25M | 33.57M | 52.66M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -1.16M | -1.42M | -1.27M | -371.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD