בולסטון ספא בנקורפ (BSPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -846.83M | -804.71M | -737.20M | -678.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 1.15 | 1.93 | 1.05 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.54 | 0.66 | 0.51 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.28 | 0.37 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.38 | 13.05 | 13.93 | 13.76 | 14.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.49 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | 0.33 | 0.40 | 0.52 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.63 | 2.88 | 1.63 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.77 | 133.41 | 189.06 | 99.17 | 50.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.47 | 11.75 | 13.97 | 6.30 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.91% | 60.27% | 62.85% | 69.59% | 90.27% |
| שיעור EBIT | 4.26% | 12.69% | 14.86% | 15.74% | 25.87% |
| שיעור EBITDA | 5.16% | 14.40% | 16.21% | 17.37% | 27.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.26% | 12.69% | 14.86% | 15.74% | 25.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.26% | 12.69% | 14.86% | 15.74% | 25.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 10.27% | 12.03% | 13.40% | 21.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 10.27% | 12.03% | 13.40% | 21.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.75% | 81.00% | 81.00% | 85.15% | 84.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | 0.49% | 0.58% | 0.58% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | 6.38% | 8.12% | 7.99% | 11.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.13% | 0.64% | 3.20% | 4.18% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 0.49% | 1.81% | 3.56% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 0.49% | 0.58% | 0.58% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 9.05% | 12.12% | 12.39% | 13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.51 | 14.06 | 13.72 | 12.90 | 11.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 3.55 | 4.30 | 3.56 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | -0.12 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.38 | 25.97 | 26.60 | 28.30 | 31.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.38 | 25.97 | 26.60 | 28.30 | 31.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 38.38 | 25.97 | 26.60 | 28.30 | 31.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 6.40 | 7.94 | 9.27 | 9.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 2.76 | 7.04 | 8.69 | 7.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.11 | 3.63 | 0.90 | 0.57 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.43 | 0.89 | 0.94 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.29 | 3.57 | 4.89 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.76 | 8.78 | 16.12 | 4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | 4.09% | 12.10% | 16.72% | 12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.95 | 11.05 | 8.25 | 8.07 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.13 | 0.99 | 1.08 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,765.14 | 24.43 | 8.26 | 5.98 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.82 | 10.55 | 7.32 | 5.61 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.83 | 0.87 | -0.38 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 45.48 | 19.63 | 20.09 | 12.53 | 7.40 |
| שווי חברה | 101.06M | 124.90M | 141.70M | 77.68M | 57.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.48 | 19.63 | 20.09 | 12.53 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.83 | 3.26 | 2.18 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,972.22 | 60.87 | 27.11 | 12.03 | 10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.13 | 26.29 | 24.02 | 11.28 | 7.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.24 | 93.64 | 84.70 | 78.42 | 68.85 |
| הון עצמי למניה | 86.26 | 95.79 | 86.84 | 80.56 | 71.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 39.15 | 59.49 | 58.57 | 48.05 | 37.49 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 6.11 | 7.05 | 6.44 | 8.20 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.05 | 1.13 | 1.44 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD