בולסטון ספא בנקורפ (BSPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75M | 5.90M | 6.88M | 7.36M | 7.48M |
| רווח נקי | 4.54M | 5.23M | 4.78M | 6.09M | 5.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 582.00K | 578.00K | 702.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -134.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -524.00K | 709.00K | 520.00K | -649.00K | 1.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | -403.00K | -395.00K | -647.00K | 95.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -524.00K | 1.11M | 915.00K | -1.00K | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 735.00K | -44.00K | 999.00K | 1.47M | 363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.19M | -71.17M | -63.63M | -113.27M | -26.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -672.00K | -427.00K | -1.63M | -108.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -94.99M | 0 |
| רכישת השקעות | -7.85M | -31.38M | -49.26M | -61.57M | -26.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.42M | 18.83M | 68.67M | 44.60M | 22.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.07M | -57.95M | -82.61M | 326.00K | -21.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.85M | 67.28M | 58.60M | -15.97M | 72.22M |
| פירעון חוב | -42.50M | 61.45M | 30.00M | 12.00M | -5.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -980.00K | -980.00K | -980.00K | -980.00K | -980.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 69.33M | 6.81M | 29.58M | -26.99M | 79.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 25.74M | 23.74M | 21.89M | 143.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 2.01M | 1.85M | -121.88M | 53.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 23.74M | 21.89M | 143.77M | 90.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 25.74M | 23.74M | 21.89M | 143.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.05M | 5.23M | 6.46M | 5.72M | 7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75M | 5.90M | 6.88M | 7.36M | 7.48M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -672.00K | -427.00K | -1.63M | -108.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD