Bolt Projects Holdings (BSLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.15M | -29.23M | -55.88M | -36.11M |
| רווח נקי | -65.39M | -57.72M | -51.70M | -38.50M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 2.14M | 3.79M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.16M | 643.00K | 1.16M | 1.67M |
| שינוי בהון החוזר | -4.52M | 694.00K | -6.99M | -3.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.80M | -1.80M |
| מלאי | -1.53M | -235.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.02M | 490.00K | -128.00K | 34.00K |
| הון חוזר אחר | -1.97M | 439.00K | -8.67M | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.60M | 25.02M | -2.14M | 145.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.00K | -678.00K | -8.09M | 8.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -962.00K | -8.09M | -12.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -899.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 284.00K | 0 | 216.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.81M | 5.55M | 29.83M | 69.41M |
| פירעון חוב | 19.19M | 6.97M | 26.87M | -2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 360.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -740.00K | -1.42M | 2.96M | 71.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 934.00K | 25.27M | 59.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.00K | 12.00K | 43.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58M | -24.34M | -34.10M | 41.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 934.00K | 25.27M | 59.37M | 17.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 934.00K | 25.27M | 59.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.17M | -30.19M | -63.97M | -48.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.15M | -29.23M | -55.88M | -36.11M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -962.00K | -8.09M | -12.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD