Bravida Holding AB (BRVDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.05 | 1.17 | 1.12 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.39B | -4.12B | -4.49B | -4.65B | -3.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.57 | 2.71 | 2.96 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 1.32 | 1.03 | 1.39 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.04 | 15.29 | 7.34 | 8.76 | 20.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.16 | 18.15 | 16.94 | 16.86 | 13.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.15 | 1.07 | 0.92 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.28% | 15.22% | 14.47% | 14.94% | 15.09% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 5.91% | 5.22% | 6.03% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 8.15% | 7.36% | 8.06% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 5.91% | 5.17% | 5.86% | 6.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 5.53% | 4.61% | 5.36% | 6.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.84% | 4.36% | 3.56% | 4.17% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.37% | 3.59% | 4.22% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.02% | 78.96% | 77.31% | 77.76% | 77.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.31% | 93.52% | 89.05% | 91.48% | 96.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.25% | 4.42% | 5.04% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.42% | 13.51% | 12.00% | 14.91% | 16.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.62% | 14.23% | 13.99% | 15.58% | 16.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.90% | 9.69% | 9.14% | 10.60% | 11.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.11% | 10.13% | 8.47% | 9.20% | 10.53% |
| תשואת רווחים | 4.84% | 6.71% | 6.45% | 7.43% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.39 | 3.22 | 3.12 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 10.13 | 9.66 | 9.91 | 7.81 | 6.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 94.90 | 96.43 | 86.30 | 81.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.45 | 19.95 | 16.25 | 16.06 | 19.82 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.21 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.75 | -14.54 | -14.15 | -17.23 | -14.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.70 | 73.64 | 80.29 | 74.52 | 73.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.72 | 107.57 | 113.33 | 117.02 | 122.17 |
| ימי מלאי | 0 | 3.85 | 3.78 | 4.23 | 4.48 |
| ימי אשראי מספקים | 36.02 | 37.78 | 36.83 | 46.73 | 53.26 |
| מחזור תפעולי | 112.72 | 111.41 | 117.11 | 121.25 | 126.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.34 | 7.11 | 9.28 | 6.95 | 7.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.34 | 6.34 | 9.02 | 6.40 | 7.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.68 | 0.76 | 0.26 | 0.55 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.57 | 2.47 | 1.83 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 9.31 | 35.11 | 12.54 | 11.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.40 | 0.58 | 0.44 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.19% | 7.07% | 11.26% | 7.89% | 6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.70 | 14.91 | 15.49 | 13.46 | 17.90 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.56 | 0.86 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.01 | 1.86 | 2.01 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.27 | 14.15 | 8.88 | 12.67 | 15.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37 | 12.63 | 8.63 | 11.66 | 14.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.91 | -1.10 | -4.19 | 1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.01 | 1.86 | 2.01 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 14.11 | 9.13 | 8.57 | 7.89 | 11.07 |
| שווי חברה | 33.38B | 21.00B | 18.70B | 18.71B | 23.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.11 | 9.13 | 8.57 | 7.89 | 11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.74 | 0.63 | 0.64 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.25 | 16.19 | 10.15 | 14.35 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 14.45 | 9.86 | 13.21 | 15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.69 | -10.68 | -12.62 | -13.42 | -12.31 |
| הון עצמי למניה | 44.73 | 44.58 | 43.08 | 40.37 | 38.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 142.06 | 137.95 | 145.18 | 144.36 | 129.20 |
| רווח נקי למניה | 6.88 | 6.02 | 5.17 | 6.02 | 6.22 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.18 | 1.80 | 1.15 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-SEK