Bravida Holding AB (BRVDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.90B | 1.42B | 1.59B | 1.44B |
| רווח נקי | 1.23B | 1.06B | 1.23B | 1.63B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 633.00M | 633.00M | 597.00M | 468.00M | 432.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.00M | 45.00M | 37.00M | 48.00M |
| שינוי בהון החוזר | -358.00M | 34.00M | -388.00M | -341.00M | -359.00M |
| יתרת לקוחות | 251.00M | 935.00M | -857.00M | -1.36B | -1.65B |
| מלאי | 7.00M | 24.00M | 25.00M | -70.00M | -3.00M |
| יתרת ספקים | -616.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -925.00M | 444.00M | 1.09B | 1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.00M | 155.00M | -64.00M | -204.00M | 302.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.00M | -593.00M | -618.00M | -817.00M | -509.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.00M | -54.00M | -113.00M | -142.00M | -88.00M |
| רכישות, נטו | -369.00M | -510.00M | -505.00M | -675.00M | -421.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.00M | -53.00M | -26.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -805.00M | -1.41B | -999.00M | -1.08B | -1.15B |
| פירעון חוב | 518.00M | -148.00M | 201.00M | -468.00M | -247.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -767.00M | -714.00M | -662.00M | -610.00M | -507.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -556.00M | -549.00M | -538.00M | -426.00M | -397.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 956.00M | 909.00M | 1.05B | 1.31B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.00M | -30.00M | -62.00M | 18.00M | 69.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.00M | -137.00M | -262.00M | -286.00M | -154.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 909.00M | 1.05B | 1.31B | 1.59B | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 956.00M | 909.00M | 1.05B | 1.31B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 1.84B | 1.30B | 1.45B | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.90B | 1.42B | 1.59B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -156.00M | -54.00M | -113.00M | -142.00M | -88.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK