ביורסטורטיב תרפיות (BRTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.79M | -8.23M | -6.43M | -5.91M | -3.33M |
| רווח נקי | -14.24M | -8.98M | -10.42M | -13.22M | -44.30M |
| פחת והפחתות | 209.99K | 189.06K | 165.74K | 120.55K | 89.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.33M | 2.81M | 7.78M | 12.61M | 23.11M |
| שינוי בהון החוזר | 1.31M | 28.65K | 515.33K | 14.14K | 324.69K |
| יתרת לקוחות | 172.90K | -169.10K | -3.30K | -11.00K | 12.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 839.53K | 293.68K | 18.49K | 120.08K | -68.02K |
| הון חוזר אחר | 297.05K | -95.93K | 500.14K | -94.93K | 380.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39M | -2.28M | -4.48M | -5.44M | 17.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.90M | 514.53K | 3.25M | -13.40M | -30.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.07K | -106.19K | -171.04K | -265.22K | -30.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.68M | -20.89M | -17.54M | -22.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.69M | 21.51M | 20.96M | 9.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -175.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.85M | 7.38M | 2.35M | 0 | 21.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.14M | 0 | 2.35M | 0 | 21.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -282.62K | 7.38M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 547.89K | 884.38K | 1.71M | 21.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 963.30K | -336.49K | -829.40K | -19.31M | 17.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 547.89K | 884.38K | 1.71M | 21.03M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 547.89K | 884.38K | 1.71M | 21.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.91M | -8.34M | -6.60M | -6.35M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.79M | -8.23M | -6.43M | -5.91M | -3.33M |
| הוצאות הוניות | -116.07K | -106.19K | -171.04K | -440.22K | -30.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD