ברייטספייר קפיטל (BRSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.03M | 103.41M | 137.62M | 125.28M | -21.27M |
| רווח נקי | -38.77M | -135.52M | -15.62M | 46.79M | -104.58M |
| פחת והפחתות | 36.34M | 40.51M | 33.61M | 34.10M | 36.50M |
| מס הכנסה נדחה | -22.30M | -1.13M | -1.04M | -2.05M | -85.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.84M | 11.65M | 14.06M | 7.89M | 14.02M |
| שינוי בהון החוזר | -10.11M | 701.00K | -1.45M | -2.73M | -19.89M |
| יתרת לקוחות | -5.52M | 4.53M | 1.51M | -3.07M | -1.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.59M | -3.83M | -2.96M | 341.00K | -18.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.03M | 187.20M | 108.06M | 41.28M | 52.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.93M | 313.08M | 384.16M | 89.34M | -555.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 38.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.16M | 36.15M | 227.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -419.93M | 313.08M | 382.00M | 15.08M | -782.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.93M | -327.95M | -558.60M | -161.45M | 384.36M |
| פירעון חוב | 175.30M | -204.70M | -445.67M | -15.76M | 701.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.81M | -11.19M | -2.89M | -44.96M | -2.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.00M | -99.06M | -103.95M | -99.39M | -51.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.56M | -13.01M | -6.09M | -1.34M | -262.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.84M | 450.70M | 362.09M | 398.83M | 346.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12M | 69.00K | 77.00K | -898.00K | -764.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -276.86M | 88.61M | -36.74M | 52.27M | -193.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.70M | 362.09M | 398.83M | 346.56M | 540.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.84M | 450.70M | 362.09M | 398.83M | 346.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.03M | 103.41M | 137.62M | 125.28M | -21.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.03M | 103.41M | 137.62M | 125.28M | -21.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD