Dutch Bros (BROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.49 | 1.76 | 1.49 | 0.39 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.28 | 1.58 | 1.15 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.12 | 1.44 | 0.97 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.23 | 1.21 | 1.01 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 94.18 | 7.33 | 14.24 | 31.15 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05B | -1.75B | -1.38B | -882.83M | -852.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.60 | 1.75 | 1.86 | 4.84 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.42 | 4.65 | 4.84 | 9.19 |
| יחס כיסוי חוב | 15.21 | 3.80 | 4.21 | 3.03 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.05 | 5.69 | 3.93 | 1.43 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.08 | 8.92 | 8.49 | 11.42 | 12.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.16 | 2.94 | 3.17 | 4.59 | 13.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.02% | 25.88% | 26.55% | 26.02% | 24.48% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 10.01% | 8.74% | 5.10% | 0.18% |
| שיעור EBITDA | 15.76% | 17.04% | 16.00% | 12.26% | 6.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 9.84% | 8.28% | 4.79% | -0.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 8.28% | 6.63% | 1.75% | -2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.87% | 2.75% | 0.18% | -0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.00% | 7.16% | 5.19% | 1.03% | -2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.72% | 58.87% | 41.54% | 10.15% | 28.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.55% | 84.14% | 80.01% | 36.60% | 637.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 2.65% | 1.41% | 0.10% | -0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.05% | 11.73% | 6.56% | 0.47% | -3.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 5.82% | 4.62% | 2.84% | -0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 4.96% | 3.55% | 1.65% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 2.67% | 1.42% | 0.10% | -0.41% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 1.04% | 0.59% | 0.09% | -0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.75 | 89.09 | 120.87 | 105.85 | 61.76 |
| מחזור זכאים | 31.85 | 32.27 | 29.20 | 23.85 | 26.24 |
| מחזור מלאי | 34.21 | 24.82 | 25.79 | 15.22 | 14.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.30 | 12.06 | 11.54 | -30.56 | -7.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.87 | 7.49 | 4.67 | 12.13 | 17.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.66 | 4.10 | 3.02 | 3.45 | 5.91 |
| ימי מלאי | 10.67 | 14.70 | 14.15 | 23.99 | 25.66 |
| ימי אשראי מספקים | 11.46 | 11.31 | 12.50 | 15.30 | 13.91 |
| מחזור תפעולי | 14.33 | 18.80 | 17.17 | 27.43 | 31.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 2.36 | 2.16 | 2.25 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.43 | 0.22 | -1.43 | -2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.01 | 1.92 | 1.94 | 3.68 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.10 | -0.63 | -2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.23 | 1.11 | 0.61 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.23 | 1.11 | 0.61 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.21% | 0.71% | 0.41% | -4.50% | -8.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.99 | 95.66 | 168.97 | 1,144.29 | -307.65 |
| מכפיל מכירות | 4.17 | 4.68 | 4.67 | 2.04 | 1.98 |
| מכפיל הון | 7.04 | 11.27 | 11.14 | 5.40 | 11.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.51 | 141.01 | 242.33 | -22.20 | -11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 25.96 | 24.28 | 14.05 | 24.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.90 | 0.17 | -8.79 | 4.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 11.27 | 11.14 | 5.40 | 11.32 |
| מכפיל שווי חברה | 29.60 | 40.37 | 42.93 | 27.20 | 56.32 |
| שווי חברה | 8.78B | 11.27B | 8.80B | 3.22B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.60 | 40.37 | 42.93 | 27.20 | 56.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 6.88 | 6.87 | 3.33 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.38 | 207.05 | 356.24 | -36.36 | -20.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01 | 38.12 | 35.70 | 23.01 | 43.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.08 | 6.98 | 6.47 | 10.45 | 4.27 |
| הון עצמי למניה | 5.93 | 5.43 | 4.70 | 5.87 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.41 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 14.00 | 13.07 | 11.21 | 15.56 | 14.25 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.64 | 0.31 | 0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.10 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.83 | 0.76 | 0.34 | -12.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 2.52 | 3.71 | 81.44 | -3.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD