Dutch Bros (BROS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.55M | 246.43M | 139.92M | 59.88M | 80.38M |
| רווח נקי | 117.28M | 66.45M | 1.72M | -19.25M | -119.98M |
| פחת והפחתות | 115.13M | 93.01M | 47.83M | 44.73M | 25.22M |
| מס הכנסה נדחה | 17.62M | 15.42M | 5.95M | 1.08M | -2.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.02M | 11.48M | 39.22M | 41.66M | 157.72M |
| שינוי בהון החוזר | 9.67M | 46.91M | 6.02M | -15.13M | 17.86M |
| יתרת לקוחות | -7.79M | -1.47M | 2.84M | -1.32M | 193.00K |
| מלאי | -12.43M | 10.47M | 0 | -15.82M | -7.67M |
| יתרת ספקים | 3.71M | 3.66M | 3.90M | 1.61M | 2.15M |
| הון חוזר אחר | 26.18M | 34.26M | -724.00K | 402.00K | 23.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.83M | 13.17M | 39.18M | 6.80M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.07M | -212.07M | -227.28M | -192.57M | -121.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.13M | -221.74M | -228.46M | -187.88M | -118.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.05M | -5.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.00K | 9.67M | 1.18M | 1.36M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.43M | 125.45M | 200.73M | 134.36M | 27.58M |
| פירעון חוב | -54.34M | 128.41M | -126.10M | 141.26M | 21.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 331.20M | 0 | 524.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.07M | 0 | -3.90M | -287.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.09M | -1.89M | -4.37M | -3.00M | -17.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.40M | 293.35M | 133.55M | 20.18M | 18.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.95M | 159.81M | 113.37M | 1.67M | -13.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.35M | 133.55M | 20.18M | 18.51M | 31.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.40M | 293.35M | 133.55M | 20.18M | 18.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.41M | 24.69M | -88.54M | -128.00M | -38.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.55M | 246.43M | 139.92M | 59.88M | 80.38M |
| הוצאות הוניות | -241.13M | -221.74M | -228.46M | -187.88M | -118.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD