בורו אנרג'י (BRNGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.28 | 2.94 | 4.55 | 3.64 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.21 | 2.89 | 4.45 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.99 | 2.67 | 4.36 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.34 | -0.80 | -0.26 | -2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -2.67 | -4.49 | -1.87 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.80 | -12.85 | -33.57 | -17.33 | -3.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.12M | -10.02M | -6.56M | 2.28M | 5.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.92 | 1.93 | 1.72 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -7.86 | -11.76 | -28.27 | -5.63 | -22.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.69 | -197.61 | -375.22 | -40.08 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.58 | 0.57 | 4.16 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.33% | 42.35% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -226.96% | -235.92% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -85.36% | -210.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -226.96% | -56.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -108.13% | -235.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -108.13% | -235.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -108.13% | -235.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.47% | 93.67% | 96.35% | 47.64% | 417.65% |
| תשואה על הנכסים | -12.07% | -16.87% | -40.93% | -12.81% | -96.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.11% | -32.43% | -78.92% | -22.07% | -165.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.03% | -19.31% | -46.87% | -30.03% | -27.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.83% | -19.02% | -45.61% | -29.30% | -25.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.07% | -16.87% | -40.93% | -12.81% | -96.03% |
| תשואת רווחים | -25.22% | -36.37% | -46.71% | -7.39% | -60.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 24.55 |
| מחזור זכאים | -0.12 | 0.35 | 7.89 | 6.33 | 15.89 |
| מחזור מלאי | -0.86 | 0.75 | 4.83 | 10.43 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,534.72 | -540.86 | 29.30 | -3.45 | 52.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 14.87 |
| ימי מלאי | -425.83 | 487.77 | 75.57 | 34.98 | 60.29 |
| ימי אשראי מספקים | -2,960.56 | 1,028.64 | 46.27 | 57.64 | 22.97 |
| מחזור תפעולי | -425.83 | 487.77 | 75.57 | 54.19 | 75.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.88 | -2.01 | -1.99 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.88 | -2.01 | -1.99 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | -5.63 | -13.61 | -5.59 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -1.65 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.29% | -60.57% | -71.85% | -16.91% | -24.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -2.74 | -2.14 | -13.54 | -1.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 3.91 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.89 | 1.69 | 2.99 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.18 | -1.65 | -1.39 | -5.92 | -4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -2.56 | -2.09 | -8.88 | -12.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.89 | 1.69 | 2.99 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | -3.68 | -2.05 | -1.70 | -12.99 | -1.37 |
| שווי חברה | 16.67M | 11.09M | 20.90M | 52.48M | 40.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.68 | -2.05 | -1.70 | -12.99 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.24 | -1.28 | -1.04 | -4.48 | -2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -1.99 | -1.56 | -6.73 | -8.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.48 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.07 | 1.11 | 1.52 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD