בורו אנרג'י (BRNGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56M | -13.36M | -7.80M | -4.51M | -5.88M |
| רווח נקי | -5.18M | -12.08M | -5.12M | -32.78M | -10.75M |
| פחת והפחתות | 110.00K | 192.00K | 810.00K | 3.48M | 4.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 69.00K | 0 | 565.00K |
| שינוי בהון החוזר | -567.00K | -511.00K | 2.07M | -464.00K | -372.00K |
| יתרת לקוחות | 215.00K | -235.00K | -3.03M | -613.00K | 1.00M |
| מלאי | 0 | 287.00K | 1.06M | 712.00K | -1.28M |
| יתרת ספקים | -820.00K | -545.00K | 90.00K | -2.02M | -716.00K |
| הון חוזר אחר | 38.00K | -18.00K | 3.94M | 1.46M | 624.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.00K | -958.00K | -6.14M | 25.25M | 10.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95M | -2.85M | 1.60M | -9.01M | -5.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | -6.66M | -3.91M | -9.02M | -5.76M |
| רכישות, נטו | 750.00K | 0 | 3.00K | 12.00K | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 313.00K | 3.81M | 5.51M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.72M | 5.86M | 7.26M | 7.76M | 13.79M |
| פירעון חוב | 0 | -453.00K | -1.22M | -1.26M | -1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.17M | 6.70M | 8.49M | 9.08M | 15.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -387.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -447.00K | 0 | 0 | -61.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 7.94M | 18.20M | 17.92M | 23.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 99.00K | -280.00K | -41.00K | 127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.80M | -10.25M | 275.00K | -5.80M | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.94M | 18.20M | 17.92M | 23.72M | 21.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 7.94M | 18.20M | 17.92M | 23.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.63M | -20.02M | -11.71M | -13.53M | -11.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56M | -13.36M | -8.31M | -4.51M | -5.88M |
| הוצאות הוניות | -2.95M | -6.66M | -3.91M | -9.02M | -5.76M |
הנתונים מוצגים ב-AUD