בריליאנט ארת׳ (BRLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.61 | 2.70 | 2.66 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 2.21 | 2.17 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.88 | 2.07 | 2.02 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.09 | 6.45 | 4.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.72M | 23.46M | 39.55M | 28.73M | 36.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.40 | 3.09 | 6.37 | 8.00 | 8.70 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.77 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.71 | 16.33 | 18.35 | 21.83 | 24.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.87 | 1.34 | 1.53 | 3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.36 | 0.67 | 0.87 | 5.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 1.99 | 1.34 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.73 | 7.72 | 8.83 | 9.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -3.53 | -4.43 | -4.08 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.01% | 57.49% | 60.26% | 57.57% | 53.26% |
| שיעור EBIT | 0.67% | 1.26% | 2.18% | 2.11% | 5.35% |
| שיעור EBITDA | 2.50% | 2.66% | 3.43% | 3.05% | 6.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.45% | -1.23% | 0.79% | 1.00% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.67% | 0.74% | 0.98% | 0.96% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.93% | -0.83% | 0.13% | 0.13% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | -1.46% | 0.95% | 1.06% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -139.11% | -112.16% | 13.02% | 13.57% | 11.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -46.34% | -60.29% | 124.00% | 96.01% | 80.84% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | -1.81% | 0.19% | 0.21% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.80% | -29.55% | 3.53% | 4.66% | 19.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.98% | -4.85% | 1.65% | 2.28% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.11% | 9.02% | 1.50% | 2.18% | 11.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.14% | -1.84% | 0.19% | 0.21% | 0.81% |
| תשואת רווחים | -18.67% | -14.08% | 1.94% | 1.32% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 7.50 | 10.66 | 41.98 | 18.64 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.49 | 4.38 | 5.01 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.36 | 8.49 | 7.43 | 7.93 | 9.91 |
| מחזור נכסים | 2.29 | 2.18 | 1.50 | 1.63 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.79 | 4.66 | 3.23 | 3.44 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.20 | 55.80 | 49.08 | 64.14 | 50.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 94.58 | 104.48 | 83.31 | 72.83 | 69.83 |
| ימי אשראי מספקים | 52.38 | 48.68 | 34.23 | 8.69 | 19.59 |
| מחזור תפעולי | 94.58 | 104.48 | 83.31 | 72.83 | 69.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.66 | 1.32 | 2.20 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.95 | 1.20 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.59 | 0.72 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 1.25 | 3.59 | 2.19 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 2.45 | 3.59 | 2.19 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 22.28% | 45.41% | 32.16% | 11.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.85 | -7.00 | 51.64 | 75.98 | 21.58 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.10 | 1.82 | 3.54 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.49 | 4.49 | 2.20 | 3.11 | 8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.66 | 1.59 | 1.69 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -3.05 | -1.01 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.10 | 1.82 | 3.54 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | -1.31 | -2.51 | -0.82 | -0.47 |
| שווי חברה | 50.89M | -15.21M | -36.32M | -11.23M | -13.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | -1.31 | -2.51 | -0.82 | -0.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.48 | -2.64 | -2.86 | -0.79 | -2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | -1.57 | -2.06 | -0.43 | -0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.34 | 5.17 | 8.06 | 8.05 | 8.71 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.83 | 1.15 | 1.05 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.17 | 2.97 | 0.04 | -0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 26.45 | 29.65 | 31.73 | 37.42 | 41.16 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.25 | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
| נטל מס | -1.39 | -1.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.67 | -1.52 | 4.41 | 44.89 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD