בריליאנט ארת׳ (BRLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72M | 17.60M | 26.21M | 14.51M | 46.08M |
| רווח נקי | -6.40M | 3.99M | 584.00K | 19.03M | 26.26M |
| פחת והפחתות | 6.11M | 5.31M | 8.89M | 1.92M | 860.00K |
| מס הכנסה נדחה | 9.65M | 128.00K | -488.00K | -168.00K | -316.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.92M | 9.93M | 9.95M | 8.84M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | -8.24M | -7.83M | 2.80M | -19.73M | 8.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -15.19M | -686.00K | 1.50M | -14.75M | -11.20M |
| יתרת ספקים | 12.91M | -725.00K | 2.02M | 2.49M | 15.28M |
| הון חוזר אחר | -5.96M | -6.42M | -724.00K | -7.47M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -315.00K | 6.06M | 4.48M | 4.62M | 8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | -4.91M | -11.94M | -9.12M | -5.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -4.91M | -11.94M | -9.12M | -5.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.46M | -6.57M | -13.10M | -23.60M | 66.12M |
| פירעון חוב | -56.06M | -4.06M | -3.25M | -4.03M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -456.00K | -638.00K | 0 | 0 | -14.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.14M | -1.87M | -9.85M | -19.57M | -21.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.44M | 162.14M | 156.02M | 154.85M | 173.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.70M | 6.12M | 1.17M | -18.22M | 106.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.14M | 156.02M | 154.85M | 173.07M | 66.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.44M | 162.14M | 156.02M | 154.85M | 173.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.75M | 12.69M | 14.27M | 5.38M | 40.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72M | 17.60M | 26.21M | 14.51M | 46.08M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -4.91M | -11.94M | -9.12M | -5.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD