ביורגנקס (BRGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.97K | -324.15K | -13.35K | -64.65K | -119.52K |
| רווח נקי | -1.54M | -22.28M | -15.32K | -117.31K | -96.87K |
| פחת והפחתות | 75.08K | 2.22M | 4.77K | 5.93K | 4.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 377.74K | 528.72K | 8.52K | 7.72K | -27.09K |
| יתרת לקוחות | -24.73K | 89.59K | 0 | 0 | 971.00 |
| מלאי | 4.16K | 106.44K | 0 | 0 | 262.70K |
| יתרת ספקים | 322.47K | 185.78K | 8.52K | 7.72K | -21.06K |
| הון חוזר אחר | 75.83K | 0 | 0 | 0 | -269.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 19.74M | -11.32K | 39.00K | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.06K | -187.95K | 0 | 0 | -31.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.06K | -189.39K | 0 | 0 | -31.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 1.45K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.10K | 442.12K | 12.67K | 40.97K | 50.00K |
| פירעון חוב | 33.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.66M | 81.60K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 442.12K | 12.67K | 40.97K | 50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.38K | 58.40K | 125.40K | 676.00 | 24.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.03K | 0 | 0 | 0 | 31.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.98K | -67.00K | -676.00 | -23.68K | -69.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.40K | 125.40K | 676.00 | 24.36K | 93.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.38K | 58.40K | 125.40K | 676.00 | 24.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.92K | -513.54K | -13.35K | -64.65K | -151.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.97K | -324.15K | -13.35K | -64.65K | -119.52K |
| הוצאות הוניות | -9.06K | -189.39K | 0 | 0 | -31.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD