Brc (BRCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 2.34 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.67 | 0.70 | 0.61 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.05 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.13 | 0.15 | -0.30 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.14 | -4.09 | 5.52 | -10.87 | -54.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.63M | -40.90M | -82.42M | -81.53M | 15.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.43 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.36 | 7.34 | 8.23 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.58 | 0.88 | 0.89 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.83 | 0.84 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.58 | 17.26 | 17.77 | 8.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | -1.26 | 1.03 | -5.00 | -17.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -3.28 | 0.34 | -7.93 | -42.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.39 | 7.30 | 1.52 | 1.90 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.98 | -4.65 | 6.46 | -2.25 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.95% | 34.64% | 41.17% | 31.71% | 32.92% |
| שיעור EBIT | -0.96% | -6.18% | 0.98% | -12.69% | -22.49% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | -3.11% | 3.55% | -10.85% | -21.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.96% | -6.18% | 0.98% | -12.69% | -22.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | -8.06% | -1.91% | -14.29% | -112.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.89% | -2.99% | -0.75% | -4.23% | -27.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.33% | -8.09% | -1.95% | -14.34% | -112.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.51% | 37.11% | 39.48% | 29.62% | 24.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.43% | 130.52% | -194.31% | 112.59% | 498.33% |
| תשואה על הנכסים | -1.85% | -5.69% | -1.30% | -7.10% | -36.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.09% | -26.10% | -22.41% | -126.18% | -321.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.10% | -18.47% | 2.53% | -33.11% | -41.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.00% | -17.82% | 2.45% | -32.13% | -40.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.85% | -5.70% | -1.30% | -7.11% | -36.83% |
| תשואת רווחים | -2.92% | -11.27% | -1.31% | -7.57% | -26.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.06 | 11.36 | 11.65 | 15.69 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 7.50 | 5.93 | 8.05 | 16.26 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 5.24 | 5.40 | 4.78 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.17 | 6.22 | 4.56 | 3.78 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 1.90 | 1.72 | 1.68 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.22 | 17.91 | 17.84 | 7.41 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.27 | 53.14 | 37.40 | 54.19 | 143.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.94 | 32.13 | 31.33 | 23.26 | 27.06 |
| ימי מלאי | 58.69 | 69.69 | 67.59 | 76.28 | 139.37 |
| ימי אשראי מספקים | 46.36 | 48.68 | 61.52 | 45.34 | 22.44 |
| מחזור תפעולי | 86.63 | 101.82 | 98.92 | 99.54 | 166.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | -1.03 | 0.16 | -0.41 | -2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | -1.41 | 0.04 | -0.86 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.38 | 0.12 | 0.45 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.37 | 0.23 | 2.09 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.95 | -2.68 | 1.30 | -0.92 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | -2.68 | 1.30 | -0.92 | -3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.16 | 0.12 | -0.23 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.17% | -12.75% | 1.17% | -23.59% | -46.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.16 | -8.54 | -76.39 | -13.21 | -3.78 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.27 | 0.58 | 0.56 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.31 | 17.11 | 16.67 | 12.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.01 | -7.85 | 85.32 | -4.24 | -2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | -10.77 | 19.93 | -8.86 | -2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.04 | 0.90 | 0.14 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.31 | 17.11 | 16.67 | 12.14 |
| מכפיל שווי חברה | 69.77 | -27.83 | 50.55 | -16.26 | -13.77 |
| שווי חברה | 399.15M | 345.08M | 702.84M | 698.25M | 882.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.77 | -27.83 | 50.55 | -16.26 | -13.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.87 | 1.80 | 1.76 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.95 | -25.62 | 266.03 | -13.38 | -6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.79 | -35.18 | 62.15 | -27.97 | -7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.20 | 7.11 | 0.69 | 0.76 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 4.80 | 0.19 | 0.22 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 36.47 | 41.83 | 5.51 | 6.49 | 5.88 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -1.25 | -0.04 | -0.27 | -1.62 |
| נטל מס | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 0.25 |
| נטל ריבית | 2.40 | 1.31 | -1.94 | 1.13 | 4.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.03 | 0.30 | -1.48 | 1.49 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD