Brc (BRCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81M | 11.31M | -24.97M | -116.19M | -7.69M |
| רווח נקי | -32.24M | -7.65M | -16.75M | -338.04M | -13.85M |
| פחת והפחתות | 12.20M | 10.06M | 7.26M | 4.38M | 2.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.31M | 10.61M | 6.97M | 6.08M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | -8.99M | -14.66M | 11.89M | -58.44M | -2.54M |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -8.63M | -2.77M | -14.90M | -3.76M |
| מלאי | -12.02M | -10.11M | -8.18M | -56.31M | -4.83M |
| יתרת ספקים | -3.83M | 6.81M | 21.56M | -6.15M | 4.65M |
| הון חוזר אחר | 8.39M | -2.73M | 1.28M | 18.92M | 1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.91M | 12.96M | -34.35M | 269.83M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.42M | -7.71M | -21.51M | -30.40M | -19.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.66M | -8.67M | -27.22M | -30.40M | -19.29M |
| רכישות, נטו | 5.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 953.00K | 5.71M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.91M | -10.70M | 21.40M | 167.25M | 9.68M |
| פירעון חוב | -32.66M | -9.48M | 25.06M | 12.84M | 17.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.57M | 518.00K | 673.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -127.85M | -7.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -1.73M | -4.33M | 302.41M | -338.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33M | 6.81M | 13.91M | 38.99M | 18.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48M | -7.10M | -25.08M | 20.66M | -17.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.81M | 13.91M | 38.99M | 18.33M | 35.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33M | 6.81M | 13.91M | 38.99M | 18.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.47M | 2.64M | -52.19M | -146.59M | -26.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81M | 11.31M | -24.97M | -116.19M | -7.69M |
| הוצאות הוניות | -3.66M | -8.67M | -27.22M | -30.40M | -19.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD