Black Rock Coffee Bar (BRCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.71 | 1.04 | 0.58 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.96 | 0.52 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.74 | 0.31 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.06 | 0.40 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.22 | 1.43 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -254.02M | -191.61M | -210.13M | -158.52M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.49 | 0.97 | 0.92 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.96 | 3.59 | -12.34 | -51.75 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 1.09 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.36 | 1.23 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.18 | 7.37 | -12.78 | -56.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.28 | 0.21 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 0.53 | -0.63 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.09 | 0.23 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.56 | 10.21 | 13.75 | 11.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.78 | 22.92 | 99.63 | 12.49 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.12% | 29.32% | 49.28% | 45.81% |
| שיעור EBIT | -2.02% | -3.14% | -5.22% | 2.36% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 2.95% | 1.22% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.60% | -1.70% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.08% | -8.02% | -7.92% | -6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | -0.03% | -2.33% | -6.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.28% | -8.26% | -7.37% | -6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -16.84% | 0.37% | 29.37% | 105.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -150.52% | -308.69% | 465.43% | -408.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.39% | -0.02% | -1.76% | -4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.48% | -0.13% | 22.47% | 280.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 1.75% | -1.52% | 1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 1.69% | -1.35% | 1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | -0.02% | -1.91% | -5.54% |
| תשואת רווחים | 0.82% | -0.02% | -0.89% | -2.10% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 48.62 | 58.06 | 37.39 | 171.38 |
| מחזור זכאים | 15.03 | 11.68 | 12.33 | 11.01 |
| מחזור מלאי | 44.74 | 48.86 | 39.72 | 49.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.96 | -32.51 | -17.70 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.62 | -17.50 | -10.66 | -23.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.51 | 6.29 | 9.76 | 2.13 |
| ימי מלאי | 8.16 | 7.47 | 9.19 | 7.38 |
| ימי אשראי מספקים | 24.28 | 31.26 | 29.61 | 33.14 |
| מחזור תפעולי | 15.67 | 13.76 | 18.95 | 9.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.13 | 0.87 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -1.95 | -0.63 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 2.07 | 1.50 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -15.13 | -0.72 | -2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.06 | 0.57 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.06 | 0.58 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.07% | -8.75% | -2.29% | -2.67% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 143.39 | -6,544.12 | -110.12 | -47.69 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.89 | 2.61 | 3.16 |
| מכפיל הון | 3.43 | 8.29 | -25.24 | -133.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.60 | -11.43 | -43.72 | -37.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45 | 173.01 | 31.60 | 81.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 66.34 | 1.94 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 8.29 | -25.24 | -133.56 |
| מכפיל שווי חברה | 34.61 | 86.92 | 314.04 | 48.52 |
| שווי חברה | 319.56M | 514.37M | 615.83M | 566.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.61 | 86.92 | 314.04 | 48.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 2.57 | 3.83 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.21 | -15.53 | -64.04 | -50.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66 | 234.98 | 46.29 | 109.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.91 | 5.26 | -2.18 | -1.35 |
| הון עצמי למניה | 2.82 | 2.68 | -1.09 | -0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0.07 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 11.52 | 11.77 | 10.54 | 8.72 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.00 | -0.25 | -0.58 |
| נטל מס | -0.17 | 0.00 | 0.29 | 1.06 |
| נטל ריבית | 2.02 | 2.56 | 1.52 | -2.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.91 | -0.13 | -1.85 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD