Black Rock Coffee Bar (BRCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19M | 13.31M | 5.17M |
| רווח נקי | -16.54M | -7.19M | -8.70M |
| פחת והפחתות | 12.20M | 10.36M | 8.52M |
| מס הכנסה נדחה | 232.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.08M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.97M | 127.00K | -3.04M |
| יתרת לקוחות | 220.00K | -3.53M | 290.00K |
| מלאי | -843.00K | -596.00K | 331.00K |
| יתרת ספקים | 3.53M | 27.00K | -1.76M |
| הון חוזר אחר | -15.88M | 4.22M | -1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.18M | 10.00M | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.32M | -22.92M | -15.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.89M | -22.18M | -16.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -430.00K | -745.00K | -5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.31M | 2.64M | 21.56M |
| פירעון חוב | -69.34M | 11.61M | -800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 314.56M | 0 | 5.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -246.24M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -600.00K | -624.00K | -8.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 52.92M | -8.34M | 24.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.41M | 10.23M | 17.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.18M | -6.97M | 11.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 17.20M | 5.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.41M | 10.23M | 17.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.13M | -9.62M | -11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19M | 13.31M | 5.17M |
| הוצאות הוניות | -35.32M | -22.92M | -16.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD