בלו רידג' בנקשירס (BRBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.23 | 0.17 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.23 | 0.17 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -1.65B | -1.91B | -2.49B | -2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 1.40 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.42 | 7.52 | 8.35 | 16.76 | 12.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.22 | -0.16 | -0.64 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.23 | -0.20 | -0.77 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.38 | 1.20 | 4.35 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 2.24 | 5.70 | 17.71 | 19.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.10 | 3.94 | -1.79 | -2.67 | 10.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.52% | 63.54% | 55.97% | 50.21% | 74.80% |
| שיעור EBIT | 10.08% | 9.15% | -9.49% | -29.81% | 13.08% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 10.66% | -7.99% | -28.30% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 9.15% | -9.49% | -29.81% | 13.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.08% | 9.15% | -9.49% | -29.81% | 13.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.67% | 7.11% | -8.85% | -26.23% | 10.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.67% | 7.11% | -8.85% | -26.23% | 10.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.10% | 77.74% | 93.20% | 87.98% | 78.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 0.44% | -0.56% | -1.66% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | 3.31% | -4.69% | -27.84% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | 0.57% | -2.96% | -10.67% | 0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 2.09% | -2.76% | -9.39% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 0.44% | -0.56% | -1.68% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 2.36% | -9.73% | -90.22% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.47 | 13.96 | 13.87 | 13.19 | 14.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 5.34 | 5.92 | 6.35 | 5.65 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | -0.25 | -0.09 | -0.24 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.10 | 26.14 | 26.32 | 27.68 | 24.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.10 | 26.14 | 26.32 | 27.68 | 24.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.10 | 26.14 | 26.32 | 27.68 | 24.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.13 | -0.13 | 2.33 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.11 | -0.14 | 2.28 | 4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.88 | 1.09 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.56 | -10.73 | 7.86 | 9.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.27 | 8.11 | -10.73 | 45.84 | 206.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.08 | -0.03 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.09 | -0.04 | 0.22 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 2.64% | -4.36% | 75.10% | 38.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.97 | 38.82 | -10.28 | -1.11 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 3.01 | 0.91 | 0.29 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.40 | 0.48 | 0.31 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.75 | 37.92 | -22.93 | 1.33 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.45 | 33.25 | -25.07 | 1.30 | 2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.29 | 0.12 | 0.00 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.40 | 0.48 | 0.31 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 30.73 | 32.16 | -13.18 | -3.69 | 20.34 |
| שווי חברה | 474.61M | 516.28M | 183.05M | 206.37M | 522.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.73 | 32.16 | -13.18 | -3.69 | 20.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.48 | 3.43 | 1.05 | 1.05 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.78 | 43.22 | -26.54 | 4.79 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.35 | 37.89 | -29.01 | 4.68 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 3.03 | 6.59 | 8.10 | 9.68 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 3.05 | 6.67 | 9.82 | 12.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.12 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.42 | 3.54 | 10.42 | 8.81 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.10 | -0.31 | -2.73 | 0.90 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.93 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 1.27 | 0.41 | -0.85 | 5.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD