בלו רידג' בנקשירס (BRBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63M | -6.31M | 44.06M | 93.93M | 59.21M |
| רווח נקי | 10.71M | -15.39M | -51.77M | 17.33M | 52.48M |
| פחת והפחתות | 2.28M | 2.62M | 2.99M | 3.50M | 3.82M |
| מס הכנסה נדחה | 1.24M | -6.19M | -7.06M | -20.00K | 1.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.99M | -24.50M | 6.43M | 5.66M | 1.43M |
| יתרת לקוחות | 1.75M | 2.43M | -3.40M | -2.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.74M | -26.93M | 9.83M | 7.65M | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | 37.15M | 93.46M | 67.46M | -431.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 241.86M | 419.03M | -23.21M | -628.18M | 52.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | -588.00K | -961.00K | -455.00K | -10.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 250.00K | 0 | 44.07M |
| רכישת השקעות | -38.15M | -18.22M | -5.13M | -79.57M | -276.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.19M | 40.23M | 40.83M | 32.66M | 71.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 251.50M | 397.61M | -58.20M | -580.81M | 223.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.53M | -357.88M | 23.03M | 480.98M | -99.09M |
| פירעון חוב | -25.00M | -60.00M | -36.75M | 301.70M | -417.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.76M | 152.14M | 103.00K | 87.00K | 804.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.60M | 0 | -4.64M | -9.18M | -7.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -268.18M | -450.02M | 64.32M | 188.37M | 325.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.95M | 175.99M | 121.15M | 77.27M | 130.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.04M | 54.84M | 43.88M | -53.27M | 12.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.99M | 121.15M | 77.27M | 130.55M | 117.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.95M | 175.99M | 121.15M | 77.27M | 130.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.95M | -6.90M | 43.10M | 93.48M | 58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63M | -6.31M | 44.06M | 93.93M | 59.21M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -588.00K | -961.00K | -455.00K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD