YDUQS Participacoes SA (YDUQ3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.41 | 1.75 | 1.47 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.41 | 1.75 | 1.47 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.50 | 0.47 | 0.35 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.70 | 0.85 | 0.64 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.73 | 1.43 | 2.78 | 1.61 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.29B | -4.18B | -4.28B | -4.12B | -3.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.94 | 1.79 | 1.69 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.37 | 3.18 | 3.05 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.12 | 1.68 | 1.29 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 1.42 | 1.34 | 1.10 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.23 | 1.59 | 0.56 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.51 | 23.47 | 21.59 | 20.21 | 19.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.52 | 2.67 | 2.85 | 3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.82% | 53.50% | 61.01% | 59.65% | 56.57% |
| שיעור EBIT | 19.17% | 19.38% | 19.06% | 16.39% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 33.50% | 34.15% | 34.46% | 31.64% | 29.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.33% | 19.38% | 17.14% | 15.63% | 13.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.61% | 2.53% | 5.65% | 2.14% | -1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 3.29% | 6.38% | 2.96% | -1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 3.26% | 6.38% | 3.00% | -1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.04% | 130.00% | 112.94% | 138.16% | 66.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.77% | 13.04% | 32.94% | 13.71% | -14.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 1.83% | 3.43% | 1.64% | -0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 6.16% | 10.92% | 5.01% | -1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.75% | 13.46% | 10.79% | 10.24% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | 11.68% | 9.97% | 9.28% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.87% | 5.49% | 2.68% | -1.08% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 5.40% | 13.70% | 2.45% | -2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 4.59 | 4.32 | 4.27 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 11.98 | 8.08 | 10.45 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.30 | 2.13 | 2.01 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 5.87 | 6.08 | 6.16 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.58 | 49.11 | 39.30 | 50.63 | 59.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.00 | 79.58 | 84.50 | 85.56 | 101.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.42 | 30.47 | 45.20 | 34.93 | 41.90 |
| מחזור תפעולי | 67.00 | 79.58 | 84.50 | 85.56 | 101.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.07 | 4.97 | 4.18 | 3.13 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.90 | 3.30 | 2.58 | 1.51 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.66 | 0.62 | 0.48 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 2.25 | 2.22 | 1.65 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.36 | 2.98 | 2.60 | 1.94 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.69% | 27.15% | 30.14% | 7.08% | 7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.01 | 18.44 | 7.31 | 40.79 | -49.49 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.61 | 0.47 | 1.21 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.14 | 0.80 | 2.04 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.24 | 3.68 | 3.32 | 14.12 | 12.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 2.45 | 2.04 | 6.82 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.42 | 0.06 | -0.11 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.14 | 0.80 | 2.04 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.74 | 4.30 | 4.02 | 6.66 | 5.54 |
| שווי חברה | 6.96B | 8.10B | 7.42B | 10.86B | 7.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.74 | 4.30 | 4.02 | 6.66 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.47 | 1.39 | 2.11 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.87 | 8.88 | 9.88 | 24.66 | 33.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 5.90 | 6.09 | 11.92 | 10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.07 | -2.29 | -2.01 | -1.85 | -2.29 |
| הון עצמי למניה | 11.24 | 10.67 | 10.73 | 10.46 | 10.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | -0.29 | -0.13 | -0.40 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 21.41 | 20.00 | 18.37 | 17.70 | 15.50 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 0.52 | -0.20 |
| נטל מס | 1.27 | 1.30 | 1.13 | 1.38 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | -0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.93 | 9.83 | 4.03 | 5.98 | -8.22 |
הנתונים מוצגים ב-BRL