דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

YDUQS Participacoes SA (YDUQ3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37B1.22B910.65M716.87M707.47M
רווח נקי139.61M302.26M152.34M-87.21M110.63M
פחת והפחתות815.62M824.55M785.27M708.54M679.01M
מס הכנסה נדחה00-41.27M00
תגמול מבוסס מניות00020.81M39.08M
שינוי בהון החוזר-616.10M-851.75M-865.06M-819.64M-791.62M
יתרת לקוחות-431.70M-666.30M-800.17M-594.21M-667.63M
מלאי00000
יתרת ספקים-29.11M42.07M-22.98M32.28M-19.60M
הון חוזר אחר-155.29M-227.52M-41.91M-257.71M-104.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.03B943.41M879.36M894.36M670.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-638.32M-750.97M-307.64M-54.42M-942.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-142.02M-137.35M-136.82M-491.65M-218.21M
רכישות, נטו0-101.53M-25.65M-25.76M-198.08M
רכישת השקעות000-345.89M-200.84M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000524.00M0
פעילויות השקעה אחרות-496.30M-512.08M-145.16M284.89M-325.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-429.48M-292.00M-502.09M-1.17B215.16M
פירעון חוב288.55M322.95M-31.02M-578.83M703.64M
הנפקת מניות רגילות00260.00K25.00K1.85M
רכישה עצמית של מניות רגילות-154.44M-146.07M0-200.62M-25.00K
דיבידנדים ששולמו-149.96M-80.56M-80.75M-37.56M-141.75M
פעילויות מימון אחרות-413.63M-388.33M-390.59M-349.88M-348.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה982.31M677.47M501.97M401.05M905.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים304.84M175.50M100.92M-504.41M-19.88M
מזומנים בתחילת התקופה677.47M501.97M401.05M905.46M925.34M
מזומנים בסוף התקופה982.31M677.47M501.97M401.05M905.46M
תזרים מזומנים חופשי912.11M750.72M440.26M225.21M163.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37B1.22B910.65M716.87M707.47M
הוצאות הוניות-460.53M-467.75M-470.39M-491.65M-543.59M

הנתונים מוצגים ב-BRL

YDUQS Participacoes SA - תזרים מזומנים