WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA (WLMM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.85 | 2.40 | 2.56 | 3.41 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.31 | 1.49 | 2.03 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.55 | 0.06 | 0.10 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.19 | 0.10 | 0.19 | -2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.30M | 133.52M | 271.49M | 325.34M | 265.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.58 | 0.48 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.03 | 1.70 | 1.44 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.91 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 3.61 | 10.28 | 12.51 | 40.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.61 | 0.41 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.09 | 13.69 | 10.76 | 4.21 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 1.66 | 1.53 | 0.58 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 12.74% | 11.92% | 12.26% | 13.30% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 5.83% | 6.61% | 6.90% | 8.46% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 6.57% | 6.94% | 7.10% | 8.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.32% | 5.76% | 6.76% | 6.69% | 7.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.86% | 4.24% | 6.10% | 6.55% | 8.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | 2.87% | 4.14% | 4.80% | 5.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 2.97% | 4.14% | 4.80% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.48% | 67.63% | 67.94% | 73.17% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.47% | 73.63% | 90.21% | 97.97% | 108.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 5.46% | 9.86% | 11.37% | 14.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.75% | 11.11% | 16.73% | 16.33% | 18.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 16.16% | 21.68% | 20.98% | 22.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 9.29% | 12.05% | 13.16% | 14.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 5.62% | 10.17% | 11.47% | 14.62% |
| תשואת רווחים | 13.63% | 11.64% | 14.30% | 10.70% | 15.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 14.36 | 15.89 | 9.38 | 17.87 |
| מחזור זכאים | 34.64 | 25.68 | 88.33 | 36.91 | 74.82 |
| מחזור מלאי | 6.90 | 9.53 | 9.01 | 16.00 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 5.34 | 7.25 | 7.17 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.90 | 2.38 | 2.37 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 6.67 | 7.29 | 6.77 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.26 | 49.50 | 59.35 | 51.86 | 61.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.91 | 25.41 | 22.97 | 38.93 | 20.43 |
| ימי מלאי | 52.89 | 38.30 | 40.51 | 22.81 | 46.17 |
| ימי אשראי מספקים | 10.54 | 14.22 | 4.13 | 9.89 | 4.88 |
| מחזור תפעולי | 103.80 | 63.71 | 63.48 | 61.75 | 66.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.00 | 7.69 | 0.58 | 0.67 | -3.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.61 | 2.54 | -3.42 | -0.47 | -4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.60 | 5.15 | 4.00 | 1.14 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.92 | 0.33 | -5.89 | -0.69 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.27 | 0.12 | 0.43 | -3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 1.49 | 0.15 | 0.59 | -8.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.62 | 0.06 | 0.17 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.19% | 12.45% | -13.77% | -1.59% | -21.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.97 | 8.61 | 7.00 | 9.35 | 6.36 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.95 | 1.17 | 1.53 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.43 | 8.03 | -7.26 | -63.09 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 2.65 | 42.75 | 43.81 | -5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.26 | 0.55 | -4.30 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.95 | 1.17 | 1.53 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 5.40 | 5.71 | 6.89 | 4.55 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.07B | 1.24B | 1.17B | 779.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 5.40 | 5.71 | 6.89 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.11 | 11.58 | -9.93 | -68.88 | -4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 3.82 | 58.47 | 47.84 | -5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.99 | 20.05 | 20.16 | 19.04 | 16.84 |
| הון עצמי למניה | 22.34 | 21.38 | 21.23 | 19.28 | 17.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 79.14 | 82.82 | 85.80 | 65.65 | 54.38 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 2.37 | 3.55 | 3.15 | 3.22 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.73 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 3.22 | 0.16 | 0.21 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-BRL