דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA (WLMM3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת280.16M21.17M24.46M-144.31M55.44M
רווח נקי86.89M129.40M114.59M117.27M105.73M
פחת והפחתות22.29M10.36M4.81M3.98M3.95M
מס הכנסה נדחה00-2.11M-2.49M-1.24M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר169.12M-82.26M-64.09M-206.17M5.73M
יתרת לקוחות-4.42M58.18M-129.58M-97.58M-18.74M
מלאי-13.16M-168.07M-12.02M-166.27M-30.59M
יתרת ספקים71.33M-25.67M33.88M10.17M4.97M
הון חוזר אחר115.37M57.09M43.64M47.51M50.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.87M-36.34M-28.74M-59.40M-59.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-194.60M-168.07M-37.11M97.50M-19.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-180.20M-115.26M-41.45M-17.03M-17.30M
רכישות, נטו0005.58M2.31M
רכישת השקעות000-114.53M-4.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000108.95M-2.31M
פעילויות השקעה אחרות-14.40M-52.81M4.34M114.53M2.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.93M143.45M31.94M13.67M-25.80M
פירעון חוב76.93M223.65M84.16M50.01M-2.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-32.48M-24.85M-14.94M-35.20M-20.14M
פעילויות מימון אחרות-46.37M-55.35M-37.28M-1.10M-10.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה122.26M38.62M42.07M22.78M55.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים83.64M-3.45M19.29M-33.13M10.34M
מזומנים בתחילת התקופה38.62M42.07M22.78M55.91M45.57M
מזומנים בסוף התקופה122.26M38.62M42.07M22.78M55.91M
תזרים מזומנים חופשי92.51M-124.61M-16.99M-161.33M38.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת280.16M21.17M24.46M-144.31M55.44M
הוצאות הוניות-187.65M-145.77M-41.45M-17.03M-17.30M

הנתונים מוצגים ב-BRL

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA - תזרים מזומנים