Whirlpool S.A. (WHRL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.92 | 1.05 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.07 | 0.34 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.25 | 2.14 | 0.73 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82B | -1.42B | -394.13M | -675.70M | -324.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.31 | 0.50 | 0.82 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.33 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.24 | 5.69 | 3.93 | 4.62 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.52 | 0.86 | 0.47 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 3.76 | 3.51 | 2.65 | 6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.34 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 1.82 | 1.09 | 1.30 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | -0.16 | -1.44 | -0.58 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.95% | 18.88% | 17.09% | 17.11% | 15.65% |
| שיעור EBIT | 8.14% | 10.43% | 9.13% | 5.88% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 12.38% | 10.98% | 7.79% | 8.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.41% | 10.43% | 8.15% | 8.11% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 5.27% | 7.64% | 2.82% | 5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.39% | 3.57% | 7.03% | 2.19% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 3.59% | 6.06% | 2.12% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.23% | 67.79% | 91.93% | 77.90% | 75.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.93% | 50.50% | 93.77% | 34.71% | 71.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 4.31% | 8.60% | 2.79% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.92% | 24.53% | 33.77% | 12.91% | 19.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.81% | 49.48% | 30.40% | 34.61% | 28.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.08% | 18.21% | 18.02% | 17.04% | 15.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 4.33% | 8.65% | 2.80% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 6.81% | 15.75% | 4.14% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 4.06 | 6.04 | 4.18 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.41 | 2.27 | 2.60 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 8.16 | 7.77 | 7.16 | 7.97 | 7.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.25 | 7.65 | 7.66 | 7.96 | 6.99 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.17 | -111.54 | 59.13 | 88.29 | 34.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.46 | -14.31 | -49.27 | -7.24 | 5.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.25 | 89.89 | 60.38 | 87.31 | 96.11 |
| ימי מלאי | 44.73 | 46.99 | 50.97 | 45.79 | 47.06 |
| ימי אשראי מספקים | 137.52 | 151.19 | 160.62 | 140.34 | 137.23 |
| מחזור תפעולי | 140.98 | 136.88 | 111.35 | 133.10 | 143.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.37 | 1.58 | 0.68 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.59 | 1.43 | 0.54 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -11.12 | 1.60 | 0.90 | 0.79 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | -0.51 | 2.89 | 1.38 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | -1.68 | 10.07 | 4.84 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.23 | 1.78 | 0.64 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.97% | -13.49% | 37.14% | 13.28% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.44 | 14.60 | 7.38 | 24.16 | 15.29 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.52 | 0.45 | 0.53 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.45 | 3.60 | 2.14 | 3.12 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.54 | -7.41 | 2.69 | 7.53 | 23.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.45 | -11.84 | 2.42 | 5.98 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.35 | 0.04 | -0.61 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 3.60 | 2.14 | 3.12 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 4.08 | 2.63 | 6.22 | 7.29 |
| שווי חברה | 5.35B | 6.34B | 3.73B | 5.56B | 6.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 4.08 | 2.63 | 6.22 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.50 | 0.29 | 0.48 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.89 | -7.14 | 1.74 | 6.89 | 23.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.51 | -11.40 | 1.57 | 5.46 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.20 | 1.75 | 1.28 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.22 | 1.79 | 1.30 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 8.16 | 8.36 | 8.61 | 7.64 | 7.19 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.17 | 0.28 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.92 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.50 | 0.84 | 0.48 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -1.24 | 2.02 | 4.04 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-BRL