דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Whirlpool S.A. (WHRL3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-556.14M2.38B1.02B614.48M145.05M
רווח נקי448.53M1.18B251.92M553.03M1.17B
פחת והפחתות244.35M240.29M219.65M206.30M193.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות08.22M11.35M17.19M23.32M
שינוי בהון החוזר-1.29B850.17M406.39M-193.50M-1.09B
יתרת לקוחות-570.89M555.10M263.01M225.97M-852.93M
מלאי124.38M-354.36M-7.69M682.46M-1.00B
יתרת ספקים-517.27M962.90M218.48M-863.10M744.60M
הון חוזר אחר-329.26M-227.65M-67.41M-238.84M18.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן44.03M102.97M129.22M31.46M-148.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-319.03M-238.52M-80.64M-351.27M-274.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-331.82M-236.43M-210.55M-342.28M-259.05M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.79M0000
פעילויות השקעה אחרות0-2.09M129.91M-8.99M-15.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון131.26M-890.99M-284.80M-421.62M-100.81M
פירעון חוב1.29B-200.67M348.88M-56.61M873.17M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-300.00M0000
דיבידנדים ששולמו-766.84M-587.41M-527.73M-290.04M-906.50M
פעילויות מימון אחרות-89.08M-102.91M-105.94M-74.97M-67.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.63B3.38B2.13B1.52B1.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-743.91M1.25B607.60M-158.42M-230.07M
מזומנים בתחילת התקופה3.38B2.13B1.52B1.68B1.91B
מזומנים בסוף התקופה2.63B3.38B2.13B1.52B1.68B
תזרים מזומנים חופשי-887.96M2.14B807.97M272.19M-114.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-556.14M2.38B1.02B614.48M145.05M
הוצאות הוניות-331.82M-236.43M-210.55M-342.28M-259.05M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Whirlpool S.A. - תזרים מזומנים