Ferrovia Centro Atlantica SA (VSPT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.72 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.44 | 0.54 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | -0.01 | -0.30 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 1.02 | 0.69 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.45 | 4.45 | 104.05 | 53.01 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.98B | -3.98B | -3.82B | -3.71B | -3.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.46 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.09 | 2.28 | 1.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.70 | 0.60 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 4.82 | 5.19 | 3.32 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 2.10 | 0.88 | 1.10 | 6.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 2.48 | 0.97 | -1.08 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 2.81 | 5.19 | 5.20 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.61 | 12.61 | 19.73 | 23.38 | 19.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.70 | 6.91 | 3.07 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.08% | 23.08% | 15.78% | -4.40% | 5.10% |
| שיעור EBIT | 15.15% | 15.15% | -15.65% | -57.33% | -6.62% |
| שיעור EBITDA | 34.25% | 34.25% | 9.38% | 27.63% | 39.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.62% | 21.62% | 10.03% | -10.77% | 2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.42% | 6.42% | -26.04% | -67.32% | -12.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 6.75% | -25.97% | -83.37% | -14.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 6.75% | -25.97% | -83.37% | -14.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.13% | 105.13% | 99.73% | 123.85% | 112.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.69% | 29.69% | -259.54% | 625.28% | -435.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.08% | -16.24% | -38.63% | -4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.82% | 19.67% | -84.25% | -128.19% | -9.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.50% | 17.50% | 8.09% | -6.13% | 1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.33% | 15.33% | 7.24% | -5.61% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.70% | 6.70% | -28.22% | -72.69% | -11.57% |
| תשואת רווחים | 123.04% | 123.04% | -423.25% | -1,186.52% | -199.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.93 | 18.93 | 22.22 | 25.00 | 28.51 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 6.15 | 5.83 | 7.53 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 16.90 | 16.90 | 22.01 | 14.31 | 14.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.80 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.46 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.38 | -7.38 | -7.76 | -6.34 | -5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.46 | -18.46 | -29.61 | -8.35 | -11.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.28 | 19.28 | 16.43 | 14.60 | 12.80 |
| ימי מלאי | 21.60 | 21.60 | 16.58 | 25.50 | 25.89 |
| ימי אשראי מספקים | 59.35 | 59.35 | 62.62 | 48.45 | 50.07 |
| מחזור תפעולי | 40.88 | 40.88 | 33.01 | 40.10 | 38.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.39 | 9.39 | 8.97 | 5.88 | 7.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.05 | 1.65 | 0.93 | 4.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.34 | 8.34 | 7.32 | 4.95 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.19 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.19 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.52 | 0.28 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 69.91% | 69.91% | 110.27% | 62.03% | 315.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.81 | 0.81 | -0.24 | -0.08 | -0.50 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.43 | 0.91 | 1.61 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 0.70 | 0.86 | 7.57 | 3.33 | 2.19 |
| שווי חברה | 942.58M | 1.16B | 2.48B | 2.80B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.70 | 0.86 | 7.57 | 3.33 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.30 | 0.71 | 0.92 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.29 | 7.72 | 10.49 | 21.11 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.86 | 1.93 | 3.34 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.29 | -8.29 | -9.05 | -7.71 | -2.82 |
| הון עצמי למניה | 9.38 | 9.38 | 7.54 | 13.88 | 32.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.24 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 27.35 | 27.35 | 24.44 | 21.35 | 20.77 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 1.85 | -6.35 | -17.80 | -3.00 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.24 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.42 | 1.66 | 1.17 | 1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.09 | 5.09 | -1.41 | -0.33 | -2.66 |
הנתונים מוצגים ב-BRL