Ferrovia Centro Atlantica SA (VSPT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.28B | 839.83M | 1.11B | 1.17B |
| רווח נקי | 263.56M | -906.65M | -2.54B | -416.48M | -113.65M |
| פחת והפחתות | 745.77M | 873.76M | 1.17B | 1.05B | 943.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -288.44M | -31.54M | -141.33M | 20.83M | 89.11M |
| יתרת לקוחות | -43.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -54.71M | -30.56M | -27.18M | -1.94M | 9.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -190.18M | -984.00K | -114.15M | 22.77M | 79.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 619.46M | 1.35B | 2.35B | 447.97M | 247.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.04B | -706.28M | -446.07M | -510.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -1.05B | -706.96M | -448.78M | -516.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.86M | 526.00K | 685.00K | 2.71M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.56M | -488.25M | 116.58M | -828.15M | -406.79M |
| פירעון חוב | -138.00K | -111.51M | 1.07B | 100.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45B | 450.00M | 0 | 0 | 450.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28B | -826.74M | -951.92M | -928.15M | -856.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 517.62M | 192.44M | 443.96M | 193.83M | 360.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 325.18M | -251.52M | 250.13M | -167.00M | 248.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.44M | 443.96M | 193.83M | 360.83M | 111.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 517.62M | 192.44M | 443.96M | 193.83M | 360.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.76M | 236.20M | 132.87M | 658.44M | 650.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.28B | 839.83M | 1.11B | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -1.05B | -706.96M | -448.78M | -516.09M |
הנתונים מוצגים ב-BRL