Valid Solucoes SA (VLID3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.42 | 2.88 | 2.30 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.06 | 2.44 | 1.87 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.06 | 1.06 | 0.77 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | 0.81 | 1.18 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 2.21 | 4.13 | 3.96 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.64M | 173.68M | 430.82M | 53.08M | -78.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.46 | 0.33 | 0.55 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.84 | 1.64 | 1.96 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.63 | 2.31 | 1.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 2.71 | 2.77 | 3.63 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.46 | 0.30 | 0.42 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.20 | 11.40 | 9.19 | 10.39 | 13.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.20 | 0.05 | 0.56 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.18% | 33.68% | 35.79% | 36.48% | 35.63% |
| שיעור EBIT | 21.49% | 14.63% | 23.63% | 17.50% | 14.57% |
| שיעור EBITDA | 27.44% | 20.38% | 28.39% | 22.85% | 22.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.16% | 14.63% | 17.37% | 19.53% | 19.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.95% | 11.36% | 20.07% | 12.11% | 6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.15% | 12.67% | 17.54% | 9.46% | 1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.53% | 13.03% | 17.48% | 9.34% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.14% | 111.52% | 87.39% | 78.08% | 21.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.45% | 77.65% | 115.57% | 62.02% | 32.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 8.30% | 12.94% | 8.38% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.17% | 15.31% | 21.22% | 16.43% | 1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.62% | 12.13% | 15.69% | 22.08% | 18.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.05% | 11.37% | 13.03% | 15.67% | 13.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.38% | 11.10% | 17.02% | 11.29% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 20.94% | 15.53% | 19.59% | 12.94% | 3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.65 | 4.60 | 5.83 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 7.94 | 7.90 | 8.67 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 5.74 | 5.90 | 6.02 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.83 | 8.58 | 9.28 | 10.86 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.11 | 2.51 | 3.40 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.03 | 117.60 | 95.00 | 81.16 | 108.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.62 | 100.03 | 79.32 | 62.62 | 67.41 |
| ימי מלאי | 59.08 | 63.57 | 61.86 | 60.66 | 96.91 |
| ימי אשראי מספקים | 45.67 | 46.00 | 46.18 | 42.12 | 56.10 |
| מחזור תפעולי | 156.69 | 163.60 | 141.18 | 123.28 | 164.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.99 | 4.69 | 5.48 | 8.11 | 6.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.71 | 4.02 | 4.49 | 7.47 | 5.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 0.67 | 0.99 | 0.64 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.86 | 0.82 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.95 | 4.22 | 4.36 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 7.02 | 5.53 | 12.69 | 5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.47 | 0.73 | 0.91 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.77% | 18.80% | 18.47% | 36.27% | 61.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.79 | 6.45 | 5.11 | 7.73 | 29.92 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.82 | 0.90 | 0.73 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.99 | 1.08 | 1.27 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 5.32 | 5.41 | 2.76 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 4.56 | 4.44 | 2.54 | 1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.21 | 0.07 | 0.01 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.99 | 1.08 | 1.27 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 4.21 | 3.20 | 3.76 | 2.96 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.77B | 1.97B | 1.94B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.33 | 4.21 | 3.20 | 3.76 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.09 | 5.59 | 5.50 | 3.24 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 4.79 | 4.50 | 2.98 | 2.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.84 | 11.80 | 13.95 | 8.43 | 7.62 |
| הון עצמי למניה | 21.86 | 21.71 | 22.43 | 16.23 | 15.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 25.83 | 26.23 | 27.14 | 28.18 | 23.61 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 3.32 | 4.76 | 2.67 | 0.31 |
| נטל מס | 0.86 | 1.12 | 0.87 | 0.78 | 0.21 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.69 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.41 | 1.01 | 3.04 | 15.90 |
הנתונים מוצגים ב-BRL