דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Valid Solucoes SA (VLID3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת368.93M438.20M649.13M544.23M200.97M
רווח נקי261.27M435.90M213.29M34.22M67.53M
פחת והפחתות118.54M103.33M120.94M144.27M153.17M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות8.68M3.34M3.30M3.67M9.17M
שינוי בהון החוזר-19.96M-62.71M47.84M-1.43M-109.35M
יתרת לקוחות37.02M-59.73M34.61M166.56M-40.04M
מלאי37.44M6.19M6.21M-191.95M-46.71M
יתרת ספקים-31.36M002.42M-16.14M
הון חוזר אחר-63.05M-9.17M7.01M21.54M-6.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן405.00K-41.66M263.77M363.50M80.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-179.41M38.66M-120.20M-83.55M-228.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-127.55M-51.06M-28.25M-62.37M-58.27M
רכישות, נטו-64.43M156.96M-19.58M-12.46M-2.10M
רכישת השקעות-9.35M-67.93M-49.46M-1.87M-1.73M
מכירת השקעות / פירעון השקעות55.57M28.79M021.62M0
פעילויות השקעה אחרות-33.66M-28.12M-22.92M-28.48M-166.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.75M-390.37M-348.60M-485.52M-84.59M
פירעון חוב182.31M-140.23M-142.69M-306.01M-89.42M
הנפקת מניות רגילות00342.00K18.84M99.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות-28.93M-24.05M0-19.38M-7.00M
דיבידנדים ששולמו-136.63M-24.64M-97.67M-23.14M-2.02M
פעילויות מימון אחרות-27.50M-201.44M-108.59M-155.84M-85.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה699.20M569.47M422.03M365.16M390.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-49.05M60.96M-123.45M-34.00K15.36M
שינוי נטו במזומנים129.72M147.44M56.87M-24.88M-96.50M
מזומנים בתחילת התקופה569.47M422.03M365.16M390.04M486.54M
מזומנים בסוף התקופה699.20M569.47M422.03M365.16M390.04M
תזרים מזומנים חופשי316.38M359.03M597.96M453.39M89.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת368.93M438.20M649.13M544.23M200.97M
הוצאות הוניות-52.55M-79.17M-51.17M-90.84M-111.88M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Valid Solucoes SA - תזרים מזומנים