Vivara Participacoes SA (VIVA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 3.63 | 2.79 | 2.96 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.88 | 1.46 | 1.83 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.43 | 0.28 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.56 | 0.15 | 0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 1.42 | 1.33 | 1.81 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.29B | 1.01B | 748.71M | 486.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.60 | 1.71 | 1.68 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.94 | 4.45 | 3.04 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.39 | 5.31 | 7.85 | 5.60 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.79 | 5.80 | 4.51 | 3.71 | 3.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.99 | 0.80 | 0.93 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.80% | 64.56% | 70.23% | 69.32% | 68.89% |
| שיעור EBIT | 23.52% | 23.81% | 27.68% | 22.01% | 22.06% |
| שיעור EBITDA | 28.41% | 28.86% | 33.57% | 28.14% | 28.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.24% | 23.81% | 26.51% | 20.59% | 20.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.36% | 19.42% | 24.30% | 18.33% | 17.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.56% | 20.47% | 25.35% | 16.88% | 19.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.56% | 20.47% | 25.35% | 16.88% | 19.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.06% | 105.39% | 104.34% | 92.12% | 109.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.01% | 81.56% | 91.67% | 89.00% | 87.95% |
| תשואה על הנכסים | 12.00% | 13.12% | 15.29% | 11.39% | 12.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.37% | 21.00% | 26.17% | 19.10% | 21.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.77% | 18.58% | 20.84% | 17.69% | 17.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.50% | 17.12% | 19.55% | 15.11% | 15.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.13% | 13.29% | 15.53% | 11.60% | 12.49% |
| תשואת רווחים | 14.41% | 7.93% | 14.44% | 4.61% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.61 | 2.70 | 2.57 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 5.53 | 9.73 | 6.50 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.73 | 0.58 | 0.86 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.17 | 3.02 | 2.86 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.51 | 1.64 | 1.83 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 608.88 | 576.86 | 731.87 | 511.76 | 493.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.01 | 139.66 | 135.29 | 142.03 | 134.67 |
| ימי מלאי | 519.90 | 503.24 | 634.07 | 425.85 | 451.67 |
| ימי אשראי מספקים | 45.03 | 66.04 | 37.50 | 56.12 | 92.41 |
| מחזור תפעולי | 653.91 | 642.90 | 769.36 | 567.89 | 586.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 1.99 | 0.64 | 0.86 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 1.70 | 0.55 | 0.10 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.30 | 0.09 | 0.64 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.12 | -1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.80 | 1.38 | 0.85 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.26 | 6.71 | 6.98 | 1.33 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.38 | 0.15 | 0.25 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | 5.11% | 2.85% | 0.29% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.92 | 12.59 | 6.92 | 21.68 | 13.57 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 2.58 | 1.76 | 3.66 | 2.66 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.65 | 1.81 | 4.14 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 19.59 | 35.05 | 343.88 | -65.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 16.67 | 30.03 | 39.74 | 77.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -2.50 | 0.09 | 8.29 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.65 | 1.81 | 4.14 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 9.93 | 6.04 | 13.94 | 10.48 |
| שווי חברה | 4.88B | 8.68B | 5.22B | 8.58B | 5.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 9.93 | 6.04 | 13.94 | 10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 2.87 | 2.03 | 3.92 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.32 | 21.75 | 40.44 | 368.38 | -73.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 18.51 | 34.65 | 42.57 | 86.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.33 | 12.29 | 10.33 | 7.96 | 6.85 |
| הון עצמי למניה | 13.55 | 12.55 | 10.62 | 8.22 | 7.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.05 | -0.04 | 0.08 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 13.43 | 12.87 | 10.96 | 9.29 | 7.81 |
| רווח נקי למניה | 2.49 | 2.64 | 2.78 | 1.57 | 1.53 |
| נטל מס | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.76 | 0.23 | 0.55 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-BRL