Vivara Participacoes SA (VIVA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 468.87M | 150.68M | 201.47M | 63.31M | 219.77M |
| רווח נקי | 619.50M | 653.39M | 369.24M | 360.85M | 298.49M |
| פחת והפחתות | 152.84M | 154.53M | 134.08M | 113.94M | 71.83M |
| מס הכנסה נדחה | -139.32M | 0 | -23.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.33M | 4.76M | 473.49K |
| שינוי בהון החוזר | -216.68M | -557.13M | -269.33M | -345.91M | -74.31M |
| יתרת לקוחות | 74.08M | -176.71M | -142.06M | -173.37M | -110.97M |
| מלאי | -145.82M | -550.63M | -73.55M | -182.62M | -168.19M |
| יתרת ספקים | -181.69M | 201.17M | -42.06M | -12.35M | 104.36M |
| הון חוזר אחר | 36.75M | -30.96M | -11.66M | 22.42M | 100.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.54M | -100.11M | -14.87M | -70.34M | -76.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.91M | -45.15M | -26.69M | -32.45M | -207.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.44M | -107.44M | -178.19M | -137.73M | -80.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.11M | -14.69M | -103.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.53M | 83.87M | 151.49M | 105.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.58M | 11.11M | 14.69M | -23.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -272.47M | -48.87M | -113.32M | -196.41M | -163.91M |
| פירעון חוב | 346.64M | 115.77M | 47.50M | -60.34M | -110.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.53M | -6.97M | -11.11M | -14.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -513.59M | -87.69M | -85.70M | -70.89M | -41.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.99M | -69.97M | -64.00M | -50.48M | -11.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 365.43M | 278.15M | 221.50M | 160.04M | 325.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 87.28M | 56.66M | 61.46M | -165.55M | -151.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.15M | 221.50M | 160.04M | 325.59M | 477.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 365.43M | 278.15M | 221.50M | 160.04M | 325.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 398.97M | 129.10M | 23.28M | -74.42M | 115.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 468.87M | 150.68M | 201.47M | 63.31M | 219.77M |
| הוצאות הוניות | -69.91M | -21.58M | -151.58M | -137.73M | -104.08M |
הנתונים מוצגים ב-BRL