Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA (VAMO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.81 | 1.52 | 1.75 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.77 | 1.48 | 1.26 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.25 | -0.99 | -0.95 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | -0.52 | -2.87 | -3.31 | -5.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.10B | -13.97B | -13.69B | -10.12B | -8.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.75 | 6.51 | 5.93 | 2.50 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.90 | 8.96 | 8.30 | 4.39 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.91 | 1.14 | 0.97 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.16 | 1.43 | 1.31 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.37 | 4.84 | 2.79 | 1.17 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.86 | 17.83 | 14.97 | 12.67 | 8.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.96 | 4.48 | 4.30 | 4.68 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.79% | 52.43% | 63.95% | 66.63% | 42.59% |
| שיעור EBIT | 44.86% | 45.38% | 54.94% | 55.29% | 34.85% |
| שיעור EBITDA | 63.07% | 63.41% | 70.91% | 70.70% | 41.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.43% | 44.93% | 54.22% | 56.89% | 32.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 7.53% | 20.06% | 15.46% | 15.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 5.71% | 8.11% | 16.54% | 13.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 5.71% | 15.43% | 14.02% | 13.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.16% | 75.84% | 40.42% | 106.99% | 85.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.37% | 16.76% | 37.00% | 27.17% | 49.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 1.43% | 1.88% | 2.82% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 12.83% | 15.60% | 12.40% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.87% | 13.32% | 14.52% | 11.61% | 12.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.89% | 9.29% | 10.59% | 9.95% | 10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.44% | 1.90% | 2.89% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 9.59% | 7.38% | 5.90% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.80 | 8.70 | 3.61 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.93 | 2.60 | 0.97 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 29.18 | 20.97 | 16.30 | 0.72 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.68 | 2.37 | 2.95 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.83 | -12.52 | -75.77 | 235.35 | -156.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.06 | 62.96 | 41.96 | 101.09 | 86.54 |
| ימי מלאי | 12.51 | 17.41 | 22.39 | 508.70 | 98.80 |
| ימי אשראי מספקים | 104.40 | 92.89 | 140.12 | 374.43 | 342.30 |
| מחזור תפעולי | 87.57 | 80.37 | 64.35 | 609.79 | 185.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | -0.82 | -2.49 | -3.07 | -2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | -0.86 | -2.52 | -3.07 | -2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.80 | -3.03 | -7.25 | -13.08 | -6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.13 | -21.97 | -83.79 | -3,849.84 | -29.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.05 | -0.19 | -0.27 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.15 | -0.58 | -0.91 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.62% | -26.68% | -52.96% | -32.60% | -19.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.39 | 10.42 | 13.57 | 16.94 | 17.95 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.60 | 1.10 | 2.80 | 2.44 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.34 | 2.11 | 2.10 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.89 | -3.75 | -1.89 | -3.07 | -5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | -3.92 | -1.91 | -3.07 | -5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -0.91 | -0.36 | -0.96 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.34 | 2.11 | 2.10 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 5.42 | 5.85 | 8.64 | 9.48 |
| שווי חברה | 18.40B | 19.79B | 19.51B | 21.69B | 19.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 5.42 | 5.85 | 8.64 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 3.44 | 4.15 | 6.11 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.28 | -21.64 | -7.13 | -6.69 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.41 | -22.63 | -7.22 | -6.69 | -8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.25 | 2.08 | 4.00 | 3.45 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 2.41 | 2.25 | 4.48 | 3.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.07 | 5.42 | 4.32 | 3.36 | 5.00 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.68 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.40 | 1.07 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.17 | 0.37 | 0.28 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.25 | -2.66 | -2.87 | -5.52 | -2.97 |
הנתונים מוצגים ב-BRL