דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA (VAMO3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-874.64M-2.70B-3.24B-2.32B-4.87B
רווח נקי328.70M942.61M586.96M780.99M402.38M
פחת והפחתות1.04B750.61M547.12M321.96M296.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00013.00K118.00K
שינוי בהון החוזר-4.54B-99.52M-2.29B980.71M-224.28M
יתרת לקוחות-569.42M-353.38M-142.82M-651.61M-330.70M
מלאי-26.69M28.87M-781.22M-372.42M-171.80M
יתרת ספקים51.20M122.86M-1.71B2.06B64.15M
הון חוזר אחר-4.00B224.99M339.36M-54.32M214.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.30B-4.30B-2.08B-4.40B-5.35B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-53.51M1.88B-361.00K-140.96M-78.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.82M-32.04M-116.63M-73.97M-46.69M
רכישות, נטו-10.08M-68.69M0-62.35M-26.93M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.61M1.98B116.27M-4.64M-4.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.10B2.86B3.25B2.39B5.09B
פירעון חוב1.34B1.93B2.46B868.98M3.30B
הנפקת מניות רגילות00106.05M623.86M1.94B
רכישה עצמית של מניות רגילות-62.42M-106.86M0-600.00K0
דיבידנדים ששולמו-249.10M-340.57M-246.92M0-190.81M
פעילויות מימון אחרות67.84M1.38B931.61M899.02M34.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה325.42M152.94M97.77M84.50M153.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים172.49M55.17M12.73M-68.66M134.76M
מזומנים בתחילת התקופה152.94M97.77M84.50M153.16M18.41M
מזומנים בסוף התקופה325.42M152.94M97.77M84.50M153.16M
תזרים מזומנים חופשי-914.46M-2.74B-3.24B-2.40B-4.92B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-874.64M-2.70B-3.24B-2.32B-4.87B
הוצאות הוניות-39.82M-32.26M-842.00K-78.61M-51.59M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA - תזרים מזומנים