Vale S.A. (VALE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.15 | 1.03 | 1.28 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.96 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.25 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.82 | 13.53 | 8.01 | 16.51 | 37.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.67B | -33.97B | -32.14B | -34.51B | -34.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.58 | 2.40 | 2.39 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 3.02 | 4.65 | 5.81 | 14.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.11 | 7.12 | 8.94 | 10.68 | 14.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.34 | 0.46 | 0.22 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.52 | 4.90 | 4.46 | 4.15 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.25 | 1.15 | 0.85 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.24% | 34.37% | 36.24% | 42.35% | 45.19% |
| שיעור EBIT | 15.26% | 16.57% | 21.06% | 29.89% | 47.28% |
| שיעור EBITDA | 23.59% | 24.51% | 29.09% | 37.24% | 54.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.06% | 28.98% | 28.35% | 34.00% | 39.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.60% | 12.50% | 17.60% | 26.69% | 45.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 6.47% | 16.20% | 19.11% | 42.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.51% | 5.53% | 15.70% | 19.40% | 38.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.12% | 51.75% | 92.08% | 71.59% | 94.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.51% | 43.12% | 62.07% | 78.50% | 114.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.90% | 7.69% | 8.48% | 21.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 7.50% | 18.46% | 20.23% | 52.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 15.92% | 16.09% | 17.86% | 23.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 6.98% | 14.11% | 12.82% | 19.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 3.24% | 8.85% | 9.67% | 24.51% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 4.50% | 16.56% | 11.48% | 24.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.51 | 10.21 | 11.01 | 8.20 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 4.58 | 5.73 | 4.57 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 4.29 | 5.27 | 5.14 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.47 | 27.61 | 17.16 | 14.71 | 9.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.20 | 41.07 | 38.75 | 35.61 | 46.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.38 | 35.75 | 33.17 | 44.52 | 46.55 |
| ימי מלאי | 84.34 | 85.05 | 69.27 | 70.97 | 68.08 |
| ימי אשראי מספקים | 83.52 | 79.73 | 63.69 | 79.88 | 67.77 |
| מחזור תפעולי | 122.72 | 120.80 | 102.44 | 115.50 | 114.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.29 | 2.15 | 1.93 | 3.12 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.73 | 0.59 | 1.71 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.42 | 1.34 | 1.40 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 1.17 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.51 | 1.44 | 2.22 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.81 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.29% | 5.56% | 6.74% | 10.75% | 7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.34 | 22.21 | 6.11 | 8.71 | 4.12 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.44 | 0.98 | 1.66 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.67 | 1.11 | 1.76 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 17.97 | 14.85 | 9.30 | 12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 6.08 | 4.56 | 5.11 | 6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.38 | -0.29 | -0.16 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.67 | 1.11 | 1.76 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.01 | 7.12 | 4.51 | 5.32 | 3.69 |
| שווי חברה | 68.11B | 67.90B | 49.95B | 82.75B | 88.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 7.12 | 4.51 | 5.32 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.75 | 1.31 | 1.98 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.07 | 21.81 | 19.92 | 11.07 | 14.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 7.39 | 6.11 | 6.08 | 7.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.93 | 5.96 | 5.68 | 6.72 | 5.85 |
| הון עצמי למניה | 8.92 | 7.86 | 7.90 | 9.04 | 7.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.56 | 0.11 | 0.27 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9.68 | 9.11 | 8.99 | 9.57 | 9.45 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.59 | 1.46 | 1.83 | 4.05 |
| נטל מס | 0.45 | 0.52 | 0.92 | 0.72 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.92 | 3.65 | 1.60 | 1.68 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD