Vale S.A. (VALE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19B | 8.17B | 13.61B | 11.49B | 25.68B |
| רווח נקי | 2.52B | 5.10B | 8.12B | 19.78B | 29.54B |
| פחת והפחתות | 3.09B | 2.43B | 3.07B | 3.17B | 3.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.54B | -1.24B | -2.88B | -1.32B | 335.00M |
| יתרת לקוחות | 165.17M | 1.32B | 323.54M | -325.00M | 1.03B |
| מלאי | -1.10B | -397.12M | -214.00M | 45.00M | -503.00M |
| יתרת ספקים | 836.39M | -325.02M | 629.99M | 495.00M | 251.00M |
| הון חוזר אחר | -2.44B | -1.84B | -3.60B | -1.53B | -442.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.13B | 1.88B | 5.29B | -10.15B | -7.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32B | -5.04B | -6.60B | -4.69B | -6.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08B | -5.66B | -6.13B | -5.45B | -5.03B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 239.00M | 249.00M |
| רכישת השקעות | -110.17M | -703.59M | -35.99M | 0 | -542.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.19B | 2.72B | 124.66M | 846.00M | 582.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.32B | -1.40B | -554.75M | -325.00M | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.62M | -1.85B | -7.52B | -13.91B | -20.28B |
| פירעון חוב | 3.32B | 1.82B | 1.06B | -1.25B | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -331.31M | -2.71B | -6.04B | -5.55B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.64B | -3.34B | -5.51B | -6.60B | -13.48B |
| פעילויות מימון אחרות | 543.75M | -967.00K | -356.52M | -23.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.39B | 4.95B | 4.15B | 4.74B | 11.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.28M | 369.54M | -357.70M | 138.00M | -551.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80B | 1.65B | -870.56M | -6.99B | -1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59B | 3.30B | 5.03B | 11.72B | 13.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.39B | 4.95B | 4.15B | 4.74B | 11.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.11B | 2.51B | 7.48B | 6.04B | 20.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19B | 8.17B | 13.61B | 11.49B | 25.68B |
| הוצאות הוניות | -6.08B | -5.66B | -6.13B | -5.45B | -5.03B |
הנתונים מוצגים ב-USD