Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (USIM3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 4.12 | 3.64 | 3.25 | 3.78 |
| יחס מהיר | 2.87 | 2.67 | 2.09 | 1.89 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.26 | 1.09 | 0.84 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.57 | 0.21 | 0.83 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.01 | 3.09 | 0.97 | 2.69 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.32B | 4.82B | 4.24B | 4.32B | 6.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.67 | 1.68 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.45 | 0.89 | 1.54 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.53 | 0.66 | 0.90 | 1.59 | 14.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.95 | 1.14 | 0.67 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 6.47 | 6.69 | 6.58 | 6.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 2.79 | 1.84 | 1.01 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.55% | 8.21% | 6.42% | 6.47% | 17.49% |
| שיעור EBIT | -1.40% | -2.22% | 0.93% | 6.72% | 11.91% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 2.61% | 5.36% | 10.56% | 14.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.20% | 2.25% | 2.28% | 2.89% | 8.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.03% | -5.62% | -0.37% | 4.22% | 10.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.36% | -11.68% | -0.56% | 5.03% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.27% | -11.04% | 0.01% | 5.94% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 232.45% | 207.88% | 152.69% | 119.31% | 49.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.80% | -249.59% | -16.21% | 145.83% | 122.97% |
| תשואה על הנכסים | -6.61% | -8.63% | -0.37% | 3.46% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.20% | -14.79% | -0.61% | 5.83% | 6.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.33% | 1.88% | 1.68% | 2.31% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.29% | 1.83% | -0.06% | 2.20% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.00% | -9.14% | -0.39% | 3.64% | 4.25% |
| תשואת רווחים | -33.84% | -41.96% | -2.18% | 12.38% | 18.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 6.93 | 7.78 | 7.45 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 9.51 | 9.65 | 11.64 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 4.08 | 3.25 | 3.45 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.53 | 2.03 | 2.15 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 2.08 | 2.06 | 2.02 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.50 | 103.76 | 121.41 | 123.41 | 143.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.95 | 52.68 | 46.90 | 48.96 | 42.55 |
| ימי מלאי | 96.41 | 89.45 | 112.35 | 105.80 | 135.77 |
| ימי אשראי מספקים | 39.86 | 38.38 | 37.84 | 31.35 | 34.60 |
| מחזור תפעולי | 142.35 | 142.13 | 159.25 | 154.76 | 178.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 1.89 | 0.79 | 3.71 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 1.04 | -0.00 | 1.29 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 2.42 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.55 | -0.01 | 0.35 | -1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.13 | 0.72 | 1.23 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 2.22 | 0.99 | 1.53 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.33 | 0.13 | 0.60 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.85% | 17.41% | -0.09% | 14.09% | -12.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.92 | -2.38 | -44.33 | 8.08 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 5.74 | -1,116.28 | 7.10 | -7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 3.15 | 6.77 | 2.46 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.40 | -0.59 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.99 | 13.44 | 6.67 | 4.86 | 2.73 |
| שווי חברה | 7.81B | 9.26B | 9.25B | 14.18B | 13.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 13.44 | 6.67 | 4.86 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 7.25 | -1,542.91 | 8.96 | -11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 3.98 | 9.35 | 3.11 | 12.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.03 | 17.62 | 19.64 | 19.97 | 19.43 |
| הון עצמי למניה | 16.28 | 16.91 | 18.99 | 19.38 | 18.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.05 | -0.97 | 1.04 | -0.41 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 19.44 | 21.41 | 20.57 | 22.45 | 26.38 |
| רווח נקי למניה | -1.82 | -2.50 | -0.12 | 1.13 | 1.31 |
| נטל מס | 2.32 | 2.08 | 1.53 | 1.19 | 0.49 |
| נטל ריבית | 2.87 | 2.53 | -0.40 | 0.63 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.28 | -0.76 | 294.22 | 2.78 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-BRL