Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (USIM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 989.17M | 4.57B | 1.01B | 5.34B |
| רווח נקי | -3.08B | 3.36M | 1.64B | 2.09B | 10.06B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.23B | 1.06B | 902.68M | 982.74M |
| מס הכנסה נדחה | 1.28B | 0 | 0 | 0 | -56.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 706.13M | -354.52M | 3.59B | -2.52B | -3.64B |
| יתרת לקוחות | 309.53M | 369.57M | 342.22M | -72.77M | -1.54B |
| מלאי | 1.51B | 205.68M | 2.27B | -2.50B | -3.56B |
| יתרת ספקים | -508.01M | 242.20M | -371.54M | 97.59M | 712.60M |
| הון חוזר אחר | -600.74M | -929.77M | 972.95M | -50.74M | 747.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14B | 114.26M | -1.72B | 532.51M | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -900.93M | -2.67B | -3.48B | -325.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -923.88M | -2.93B | -2.03B | -1.48B |
| רכישות, נטו | 58.46M | -104.00K | 0 | -67.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.05B | 0 | 0 | -1.47B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.05M | 255.92M | 22.33M | 233.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.53M | -423.37M | -775.79M | -1.09B | -1.92B |
| פירעון חוב | 10.16M | 27.40M | -2.99M | 192.97M | -7.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.74M | -383.80M | -726.53M | -1.23B | -1.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -33.94M | -66.97M | -46.26M | -47.78M | -62.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 5.20B | 5.32B | 2.92B | 6.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -159.19M | 211.63M | -52.03M | 6.84M | -11.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.73M | -123.51M | 1.07B | -3.42B | 3.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20B | 5.32B | 4.26B | 6.34B | 3.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 5.20B | 5.32B | 2.92B | 6.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28B | -6.00M | 1.58B | -1.09B | 3.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 989.17M | 4.57B | 1.01B | 5.34B |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -995.16M | -2.98B | -2.09B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-BRL