Unipar Carbocloro SA (UNIP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.29 | 2.88 | 2.36 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.79 | 2.48 | 2.14 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.48 | 0.83 | 1.04 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.47 | 3.17 | 7.27 | 2.56 | 11.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94B | -2.96B | -1.36B | -904.98M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.96 | 0.83 | 0.85 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.45 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.65 | 0.44 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 4.01 | 2.55 | 2.64 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.36 | 2.74 | 1.99 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 1.74 | 1.87 | 4.98 | 8.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.54 | 0.45 | 0.29 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.53 | 35.32 | 24.40 | 19.88 | 14.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 2.84 | 0.98 | 0.45 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.81% | 28.49% | 27.11% | 34.66% | 44.77% |
| שיעור EBIT | 12.40% | 14.44% | 21.85% | 27.49% | 31.13% |
| שיעור EBITDA | 18.39% | 20.59% | 27.80% | 32.69% | 34.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.40% | 14.44% | 12.83% | 20.53% | 28.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 12.61% | 14.43% | 23.80% | 28.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 9.50% | 10.23% | 16.08% | 18.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.98% | 9.37% | 10.26% | 16.16% | 18.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.59% | 75.32% | 70.86% | 67.57% | 64.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.19% | 87.35% | 112.54% | 115.94% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 6.75% | 7.81% | 12.31% | 22.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.09% | 27.09% | 19.91% | 32.51% | 57.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 12.06% | 11.43% | 19.69% | 45.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 8.63% | 8.00% | 12.36% | 28.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 7.04% | 8.17% | 12.95% | 23.28% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 7.54% | 10.91% | 11.32% | 17.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.71 | 9.21 | 14.36 | 9.84 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 9.30 | 8.60 | 10.07 | 10.98 |
| מחזור מלאי | 7.94 | 6.84 | 9.65 | 11.35 | 9.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.38 | 1.76 | 2.22 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.12 | 2.96 | 3.42 | 6.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.29 | 68.52 | 35.02 | 21.33 | 42.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.38 | 54.42 | 39.65 | 25.42 | 37.10 |
| ימי מלאי | 45.97 | 53.33 | 37.81 | 32.16 | 38.79 |
| ימי אשראי מספקים | 45.06 | 39.23 | 42.43 | 36.25 | 33.25 |
| מחזור תפעולי | 106.35 | 107.75 | 77.46 | 57.58 | 75.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.07 | 6.50 | 6.28 | 9.35 | 18.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -3.11 | 0.20 | 5.73 | 15.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.65 | 9.61 | 6.08 | 3.62 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.48 | 0.03 | 0.61 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.30 | 0.62 | 1.41 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.68 | 1.03 | 2.58 | 7.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.52 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.17% | -5.37% | 0.43% | 9.38% | 23.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.51 | 13.24 | 9.17 | 8.83 | 5.65 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.26 | 0.94 | 1.42 | 1.03 |
| מכפיל הון | 2.79 | 3.59 | 1.83 | 2.87 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -85.41 | -18.62 | 233.43 | 10.66 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 8.90 | 7.35 | 6.53 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -1.00 | -0.34 | -0.23 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 3.59 | 1.83 | 2.87 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.99 | 8.96 | 4.35 | 4.79 | 3.38 |
| שווי חברה | 8.65B | 9.49B | 6.57B | 7.68B | 8.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 8.96 | 4.35 | 4.79 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.84 | 1.21 | 1.57 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -132.32 | -27.27 | 300.91 | 11.76 | 4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 13.03 | 9.48 | 7.21 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.32 | 13.56 | 22.72 | 18.75 | 18.55 |
| הון עצמי למניה | 17.91 | 16.11 | 25.30 | 21.27 | 20.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 46.89 | 45.94 | 49.26 | 43.01 | 65.55 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 4.37 | 5.04 | 6.92 | 11.95 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 1.49 | 0.88 | 1.35 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-BRL