דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Unipar Carbocloro SA (UNIP3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת728.09M692.73M1.07B2.04B2.29B
רווח נקי488.62M784.04M1.17B2.05B3.04B
פחת והפחתות316.15M322.98M246.98M247.29M219.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות06.45M10.87M20.66M0
שינוי בהון החוזר-178.42M-387.34M69.38M-125.29M-256.69M
יתרת לקוחות182.07M-233.75M285.16M247.18M-62.74M
מלאי-167.44M-172.51M161.93M-4.99M-241.18M
יתרת ספקים-73.51M98.07M-41.98M-63.47M137.20M
הון חוזר אחר-119.54M-79.15M-335.73M-304.01M-89.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן101.73M-33.41M-427.56M-158.33M-708.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-811.52M-622.63M-207.67M-58.81M-1.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.08B-670.90M-412.37M-268.49M-266.31M
רכישות, נטו0-15.00M-4.44M-69.75M-36.73M
רכישת השקעות00-804.00K-48.40M-1.10B
מכירת השקעות / פירעון השקעות264.45M0209.14M279.43M0
פעילויות השקעה אחרות063.27M804.00K48.40M-8.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-204.15M-558.10M158.86M-1.67B-1.44B
פירעון חוב1.18B298.66M660.01M-128.34M-2.92M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-62.75M-62.22M-1.58M-43.82M-248.00K
דיבידנדים ששולמו-1.32B-438.65M-345.39M-1.36B-1.37B
פעילויות מימון אחרות-3.24M-355.88M-154.17M-145.72M-75.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה520.27M845.34M1.34B402.12M331.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-37.49M-9.86M-75.23M-233.33M-25.67M
שינוי נטו במזומנים-325.07M-497.86M941.08M70.95M-593.68M
מזומנים בתחילת התקופה845.34M1.34B402.12M331.18M924.85M
מזומנים בסוף התקופה520.27M845.34M1.34B402.12M331.18M
תזרים מזומנים חופשי-347.88M21.83M652.75M1.77B2.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת728.09M692.73M1.07B2.04B2.29B
הוצאות הוניות-1.08B-670.90M-412.37M-268.49M-266.31M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Unipar Carbocloro SA - תזרים מזומנים