Ultrapar Participacoes S.A. (UGPA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.62 | 1.57 | 1.72 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.34 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 0.84 | 1.05 | 1.93 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.24B | -13.38B | -7.90B | -4.87B | -5.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.39 | 1.04 | 0.98 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.21 | 2.65 | 2.83 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.75 | 1.06 | 1.46 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 1.79 | 3.88 | 2.81 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.90 | 0.82 | 0.40 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.06 | 22.76 | 15.57 | 13.62 | 13.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 3.02 | 2.04 | 1.16 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.39% | 6.57% | 7.26% | 7.39% | 5.12% |
| שיעור EBIT | 5.32% | 3.23% | 4.13% | 3.06% | 2.41% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 4.34% | 5.04% | 5.03% | 3.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 3.23% | 3.98% | 3.62% | 2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 2.68% | 3.00% | 2.84% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | 1.72% | 1.77% | 1.94% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 1.93% | 1.89% | 2.00% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.20% | 64.37% | 58.90% | 68.18% | 95.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.55% | 83.02% | 75.47% | 78.38% | 50.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 4.88% | 5.87% | 6.38% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.80% | 15.66% | 15.59% | 18.06% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.20% | 11.94% | 17.87% | 16.90% | 15.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.30% | 7.69% | 9.96% | 10.70% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 5.22% | 6.16% | 6.83% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 10.96% | 13.50% | 8.37% | 13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.24 | 19.66 | 18.54 | 15.68 | 19.43 |
| מחזור זכאים | 20.14 | 28.62 | 27.31 | 20.40 | 18.47 |
| מחזור מלאי | 25.70 | 31.34 | 31.61 | 27.20 | 27.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.10 | 15.16 | 15.56 | 18.77 |
| מחזור נכסים | 2.91 | 2.83 | 3.32 | 3.30 | 3.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.51 | 21.33 | 18.88 | 18.11 | 15.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.05 | 17.46 | 17.87 | 18.81 | 12.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.97 | 18.57 | 19.69 | 23.28 | 18.79 |
| ימי מלאי | 14.20 | 11.65 | 11.55 | 13.42 | 13.14 |
| ימי אשראי מספקים | 18.12 | 12.75 | 13.36 | 17.89 | 19.76 |
| מחזור תפעולי | 33.17 | 30.21 | 31.24 | 36.70 | 31.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.63 | 3.32 | 3.39 | 3.51 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.83 | 1.44 | 1.77 | 2.32 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 1.87 | 1.62 | 1.19 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 0.85 | 1.43 | 2.25 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 1.77 | 2.09 | 2.94 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.35% | 6.91% | 11.13% | 8.72% | 6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.86 | 9.13 | 7.42 | 11.95 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.09 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.43 | 1.15 | 2.16 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 14.47 | 8.98 | 11.47 | 16.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 6.30 | 4.69 | 7.57 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 1.30 | -1.84 | 0.34 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.43 | 1.15 | 2.16 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 6.65 | 4.64 | 5.76 | 4.63 |
| שווי חברה | 48.92B | 41.06B | 31.22B | 36.52B | 20.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 6.65 | 4.64 | 5.76 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 26.52 | 16.02 | 14.37 | 26.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 11.55 | 8.36 | 9.49 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.59 | 13.45 | 12.63 | 10.48 | 9.39 |
| הון עצמי למניה | 16.78 | 14.62 | 13.75 | 12.33 | 10.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 143.23 | 132.84 | 121.13 | 115.06 | 131.53 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 2.29 | 2.14 | 2.23 | 1.65 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.83 | 0.73 | 0.93 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.29 | 1.58 | 1.58 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-BRL