דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ultrapar Participacoes S.A. (UGPA3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.55B3.74B3.85B2.00B2.59B
רווח נקי2.75B2.36B2.44B1.54B818.62M
פחת והפחתות1.59B1.21B1.15B1.02B913.83M
מס הכנסה נדחה8.89M360.95M1.06B402.55M281.36M
תגמול מבוסס מניות0070.86M37.00M22.17M
שינוי בהון החוזר-1.03B-3.78B-1.86B-1.71B-983.45M
יתרת לקוחות-356.74M-1.46B259.88M-779.24M-956.78M
מלאי-151.28M371.24M645.30M-1.00B-1.63B
יתרת ספקים-31.82M-1.21B-1.70B1.56B2.43B
הון חוזר אחר-490.17M-1.48B-1.06B-1.48B-825.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן239.98M3.58B976.43M712.41M802.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.86B-6.39B-1.02B7.90B724.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.01B-1.79B-1.29B-1.22B-1.28B
רכישות, נטו1.21B1.39B247.35M953.91M-24.20M
רכישת השקעות-2.45B-4.20B-38.14M-28.00M-233.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות429.28M522.00K586.80M4.41B2.02B
פעילויות השקעה אחרות-47.25M-1.79B-35.04M3.79B239.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון441.96M-1.23B-2.49B-6.91B-3.36B
פירעון חוב3.05B1.18B-460.02M-4.68B-1.35B
הנפקת מניות רגילות00021.68M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-266.95M-148.95M0-21.68M0
דיבידנדים ששולמו-2.17B-833.66M-400.03M-638.28M-705.75M
פעילויות מימון אחרות-173.24M-1.43B-1.63B-1.59B-1.30B
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.18B2.07B5.93B5.62B2.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-33.67M32.38M-29.95M-43.34M52.01M
שינוי נטו במזומנים1.10B-3.85B303.92M2.95B6.56M
מזומנים בתחילת התקופה2.07B5.93B5.62B2.67B2.66B
מזומנים בסוף התקופה3.18B2.07B5.93B5.62B2.67B
תזרים מזומנים חופשי1.55B1.95B2.54B785.74M1.31B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.55B3.74B3.85B2.00B2.59B
הוצאות הוניות-2.01B-1.79B-1.31B-1.22B-1.28B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Ultrapar Participacoes S.A. - תזרים מזומנים