Tupy S.A. (TUPY3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.40 | 2.20 | 1.91 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.70 | 1.55 | 1.30 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.49 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.80 | 3.69 | 2.12 | 1.25 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -1.02B | -551.14M | -770.25M | -782.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.64 | 1.37 | 1.14 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 3.79 | 3.30 | 3.09 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.74 | 0.87 | 1.20 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.69 | 1.89 | 2.84 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 2.52 | 1.40 | 0.96 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.94 | 33.97 | 36.42 | 28.51 | 25.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 3.42 | 2.15 | 1.83 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.34% | 12.19% | 18.06% | 17.02% | 18.55% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 2.82% | 6.83% | 7.35% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 4.92% | 6.76% | 10.45% | 10.58% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.56% | 2.82% | 7.70% | 7.98% | 8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.44% | -4.68% | 2.43% | 4.73% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.26% | -6.78% | 0.75% | 4.47% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.24% | -6.75% | 0.77% | 4.55% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.15% | 144.88% | 30.69% | 94.43% | 79.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,160.91% | -165.64% | 31.57% | 59.33% | 78.08% |
| תשואה על הנכסים | -8.18% | -6.93% | 0.69% | 4.94% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.35% | -26.24% | 2.28% | 15.29% | 16.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 3.91% | 10.11% | 12.89% | 12.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | 3.79% | 2.98% | 11.32% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.30% | -7.03% | 0.70% | 5.02% | 5.04% |
| תשואת רווחים | -40.42% | -40.40% | 2.33% | 12.83% | 13.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.92 | 5.80 | 6.21 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 7.49 | 5.89 | 6.86 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 5.55 | 4.94 | 3.98 | 4.81 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 3.84 | 3.63 | 4.07 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.02 | 0.93 | 1.11 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.57 | 3.04 | 3.80 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.02 | 99.33 | 92.75 | 81.47 | 95.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.48 | 74.25 | 62.88 | 58.81 | 72.85 |
| ימי מלאי | 65.80 | 73.84 | 91.80 | 75.89 | 97.20 |
| ימי אשראי מספקים | 60.26 | 48.76 | 61.93 | 53.23 | 74.07 |
| מחזור תפעולי | 145.29 | 148.09 | 154.68 | 134.70 | 170.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.26 | 5.93 | 9.47 | 5.75 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.22 | 2.55 | 6.01 | 1.80 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.04 | 3.39 | 3.46 | 3.96 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.43 | 0.63 | 0.31 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 1.23 | 2.31 | 1.16 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 1.75 | 2.74 | 1.45 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.43% | 20.72% | 25.14% | 6.54% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.46 | -2.48 | 42.68 | 7.79 | 7.54 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.65 | 0.98 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 4.83 | 3.98 | 15.30 | -90.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.07 | 2.52 | 4.78 | 9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.51 | 0 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.65 | 0.98 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 5.90 | 5.21 | 5.12 | 4.95 |
| שווי חברה | 3.80B | 3.87B | 5.81B | 6.16B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 5.90 | 5.21 | 5.12 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 0.54 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 11.48 | 6.77 | 23.79 | -137.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.93 | 4.29 | 7.43 | 14.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.34 | 17.96 | 23.52 | 22.00 | 20.00 |
| הון עצמי למניה | 17.29 | 18.92 | 24.43 | 23.06 | 21.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.44 | 0.68 | 0.04 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 70.78 | 73.27 | 74.61 | 78.87 | 70.61 |
| רווח נקי למניה | -5.84 | -4.96 | 0.56 | 3.53 | 3.53 |
| נטל מס | 1.28 | 1.45 | 0.31 | 0.94 | 0.79 |
| נטל ריבית | -7.29 | -1.66 | 0.36 | 0.64 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -1.73 | 5.22 | 1.63 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-BRL