Tupy S.A. (TUPY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.88M | 1.35B | 829.13M | 401.70M | 324.27M |
| רווח נקי | -453.34M | 259.13M | 508.14M | 643.08M | 288.03M |
| פחת והפחתות | 381.49M | 387.10M | 366.54M | 348.55M | 367.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.58M | 6.77M | 10.32M | 5.68M | 3.81M |
| שינוי בהון החוזר | 502.16M | 353.89M | -261.50M | -756.84M | -278.22M |
| יתרת לקוחות | 395.33M | 679.60M | 15.42M | -617.59M | -176.51M |
| מלאי | 278.94M | -63.03M | 202.56M | -292.74M | -480.94M |
| יתרת ספקים | -225.31M | -167.58M | -257.07M | 92.85M | 304.13M |
| הון חוזר אחר | 53.19M | -162.75M | -222.41M | 60.64M | 75.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.99M | 346.61M | 205.62M | 161.23M | -57.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -482.93M | -640.09M | -735.21M | -1.06B | -171.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.93M | -494.67M | -570.29M | -444.02M | -233.10M |
| רכישות, נטו | -38.45M | -150.09M | -166.67M | -621.99M | 59.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.68M | 1.75M | 2.10M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -755.15M | -151.69M | 48.13M | 923.56M | -383.31M |
| פירעון חוב | -351.22M | 247.94M | 380.82M | 1.05B | -325.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -156.07M | -142.28M | -12.18M | -1.82M | -5.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -189.93M | -91.10M | -142.14M | -54.55M | -40.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.94M | -166.24M | -178.37M | -73.79M | -17.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 2.38B | 1.59B | 1.51B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.85M | 221.39M | -58.78M | -23.97M | 77.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -523.05M | 783.11M | 83.27M | 237.38M | -152.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 1.59B | 1.51B | 1.27B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 2.38B | 1.59B | 1.51B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 336.95M | 858.82M | 258.84M | -42.32M | 91.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.88M | 1.35B | 829.13M | 401.70M | 324.27M |
| הוצאות הוניות | -447.93M | -494.67M | -570.29M | -444.02M | -233.10M |
הנתונים מוצגים ב-BRL