Tres Tentos Agroindustrial SA (TTEN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.58 | 1.59 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.31 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.13 | 0.79 | 1.54 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -698.58M | -270.40M | 932.69M | 890.11M | 993.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.00 | 0.52 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.34 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.79 | 2.20 | 2.06 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.17 | 0.97 | 1.14 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.49 | 2.57 | 6.64 | 2.81 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.57 | 0.31 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.83 | 9.85 | 4.58 | 2.88 | 2.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 3.30 | 0.30 | 0.40 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.76% | 15.13% | 19.74% | 13.85% | 15.15% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 3.23% | 9.58% | 6.66% | 9.79% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 3.96% | 10.32% | 7.30% | 10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 3.23% | 9.81% | 4.45% | 7.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.59% | 6.31% | 7.80% | 4.76% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.22% | 4.97% | 5.91% | 6.39% | 8.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 4.92% | 5.90% | 6.38% | 8.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.66% | 78.73% | 75.78% | 134.19% | 105.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.26% | 195.31% | 79.56% | 107.05% | 105.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 6.22% | 8.53% | 8.36% | 9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 17.37% | 18.79% | 17.18% | 20.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 7.47% | 24.09% | 9.77% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 4.38% | 15.46% | 8.58% | 12.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 6.27% | 8.59% | 8.38% | 9.40% |
| תשואת רווחים | 11.46% | 9.91% | 11.23% | 10.86% | 12.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.30 | 6.52 | 7.69 | 7.19 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.95 | 4.97 | 3.82 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 6.46 | 5.36 | 5.11 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.62 | 4.82 | 4.58 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.25 | 1.44 | 1.31 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.68 | 7.74 | 6.85 | 5.70 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.03 | 38.78 | 42.08 | 26.49 | 59.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.30 | 56.00 | 47.48 | 50.79 | 55.89 |
| ימי מלאי | 98.83 | 56.53 | 68.11 | 71.37 | 126.82 |
| ימי אשראי מספקים | 77.11 | 73.75 | 73.51 | 95.67 | 122.87 |
| מחזור תפעולי | 131.13 | 112.54 | 115.59 | 122.16 | 182.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.63 | 1.46 | 1.73 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.11 | -2.72 | 1.38 | 0.47 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.84 | 3.35 | 0.07 | 0.95 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.27 | -4.33 | 0.95 | 0.27 | -1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | 7.63 | 1.62 | 33.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 19.78 | 1.82 | 3,846.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.67 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.30% | -16.51% | 10.21% | 4.41% | -10.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.78 | 10.06 | 8.92 | 9.21 | 7.85 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.30 | -6.06 | 9.80 | 22.66 | -9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07 | 26.22 | 9.30 | 6.14 | 17.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 1.27 | 0.29 | 10.59 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 15.97 | 5.40 | 8.47 | 6.85 |
| שווי חברה | 9.00B | 10.38B | 7.15B | 5.56B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 15.97 | 5.40 | 8.47 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -7.64 | 10.37 | 23.78 | -10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66 | 33.06 | 9.84 | 6.44 | 18.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.84 | 9.25 | 8.01 | 6.69 | 5.68 |
| הון עצמי למניה | 10.00 | 9.41 | 8.10 | 6.72 | 5.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.22 | 0.24 | -0.34 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 36.55 | 32.93 | 25.74 | 18.07 | 13.88 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.64 | 1.52 | 1.16 | 1.15 |
| נטל מס | 0.90 | 0.79 | 0.76 | 1.34 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.95 | 0.81 | 0.72 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.38 | 0.73 | 1.50 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-BRL